资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66497.07 83.55%
债券 2426.91 3.05%
银行存款和结算备付金 10591.80 13.31%
其他资产 73.02 0.09%
资产总值:79588.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰克科技 603337 113.00 5375.41 6.83%
耐普矿机 300818 160.00 4427.20 5.63%
科达利 002850 19.00 3718.30 4.73%
中际旭创 300308 9.10 3673.49 4.67%
新易盛 300502 9.20 3365.08 4.28%
鸿路钢构 002541 175.00 3349.50 4.26%
紫金矿业 601899 113.00 3326.72 4.23%
立讯精密 002475 47.00 3040.43 3.86%
恺英网络 002517 103.00 2892.24 3.68%
翔楼新材 301160 37.00 2211.99 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 70.29%
采矿业 0.62 7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 3.68%
批发和零售业 0.20 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰克科技 603337 96.00 3444.48 5.30%
耐普矿机 300818 149.00 3285.45 5.05%
永辉超市 601933 567.00 2778.30 4.27%
翔楼新材 301160 34.30 2746.74 4.22%
鸿路钢构 002541 163.00 2728.62 4.20%
圣邦股份 300661 37.50 2728.88 4.20%
三一重工 600031 146.00 2620.70 4.03%
恺英网络 002517 113.00 2182.03 3.36%
赤峰黄金 600988 74.50 1853.56 2.85%
盐津铺子 002847 23.00 1849.20 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.88 59.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 7.98%
采矿业 0.49 7.48%
批发和零售业 0.28 4.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 24.00 2426.91 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2426.91 3.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%