我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-159.85 |
-428.27 |
-15.06 |
-8.44 |
-2.67 |
| 本期利润(万元) |
-96.47 |
-273.47 |
-102.75 |
-13.31 |
0.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.82 |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-785.10 |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2682.04 |
3173.03 |
3322.26 |
115.15 |
110.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.41 |
0.42 |
0.44 |
0.48 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.09 |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.76 |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13595.82 |
20569.29 |
18374.91 |
12969.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
70726.40 |
83885.63 |
101920.26 |
101523.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
70726.40 |
83885.63 |
101920.26 |
101523.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.47 |
128.91 |
154.73 |
132.72 |
| 应付托管费(万元) |
14.41 |
21.48 |
25.79 |
22.12 |
| 资产总计(万元) |
84546.41 |
104822.90 |
120640.57 |
115127.82 |
| 负债合计(万元) |
535.47 |
9982.16 |
6047.88 |
1684.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
84010.94 |
94840.74 |
114592.69 |
113443.71 |
| 未分配利润(万元) |
-2356.31 |
8527.84 |
15166.42 |
20667.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.04 |
30.46 |
46.51 |
23.37 |
| 投资收益(万元) |
-17209.94 |
-5706.24 |
-1631.33 |
3517.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2638.78 |
1555.32 |
-3437.92 |
-3417.17 |
| 其它收入(万元) |
25.98 |
21.75 |
28.90 |
10.70 |
| 收入合计(万元) |
-14491.14 |
-4098.71 |
-4993.85 |
134.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1399.18 |
819.16 |
1650.88 |
804.93 |
| 托管费(万元) |
233.20 |
136.53 |
275.15 |
134.16 |
| 其它费用(万元) |
21.75 |
10.81 |
21.74 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
1660.74 |
966.89 |
1955.54 |
949.90 |
| 利润总额(万元) |
-16151.88 |
-5065.59 |
-6949.39 |
-815.35 |
| 净利润(万元) |
-16151.88 |
-5065.59 |
-6949.39 |
-815.35 |
