资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102541.32 91.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9293.77 8.31%
其他资产 44.74 0.04%
资产总值:111879.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 102.85 9359.35 8.44%
德明利 001309 23.22 4752.90 4.28%
恒瑞医药 600276 64.86 4640.40 4.18%
香农芯创 300475 49.85 4549.31 4.10%
信立泰 002294 72.48 4374.17 3.94%
东山精密 002384 59.39 4246.41 3.83%
中材科技 002080 114.76 3904.30 3.52%
大族激光 002008 93.75 3816.77 3.44%
皓元医药 688131 44.25 3655.35 3.29%
爱旭股份 600732 220.74 3648.83 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.63 68.79%
科学研究和技术服务业 0.77 6.94%
采矿业 0.57 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 4.57%
批发和零售业 0.45 4.10%
房地产业 0.32 2.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪威集团 603501 40.99 5232.45 7.08%
中航沈飞 600760 86.94 5096.54 6.90%
亿纬锂能 300014 90.05 4125.19 5.58%
恒瑞医药 600276 56.05 2908.99 3.94%
新城控股 601155 200.69 2745.44 3.72%
隆鑫通用 603766 214.15 2732.55 3.70%
江苏金租 600901 371.13 2249.02 3.04%
山金国际 000975 115.53 2188.14 2.96%
中国平安 601318 38.86 2155.95 2.92%
中材科技 002080 104.66 2040.87 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.25 57.59%
金融业 0.59 8.00%
采矿业 0.49 6.67%
批发和零售业 0.32 4.33%
科学研究和技术服务业 0.29 3.87%
房地产业 0.27 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.07%
租赁和商务服务业 0.18 2.39%