财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
310.00 |
-1.20 |
-0.80 |
432.92 |
-151.25 |
| 本期利润(万元) |
1402.90 |
-286.27 |
-286.63 |
-444.60 |
459.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.72 |
-2.44 |
-1.26 |
-0.16 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-135.88 |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
4145.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18427.95 |
30.41 |
16.66 |
11333.46 |
4480.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
1.89 |
1.88 |
1.81 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
-14.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7414.96 |
18089.63 |
9434.21 |
16268.81 |
9726.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
66224.61 |
66881.47 |
64511.11 |
87120.81 |
102877.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
66224.61 |
66881.47 |
64511.11 |
87120.81 |
102877.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.22 |
91.16 |
75.62 |
102.19 |
138.76 |
| 应付托管费(万元) |
12.04 |
15.19 |
12.60 |
17.03 |
23.13 |
| 资产总计(万元) |
76177.34 |
87649.51 |
75393.99 |
104788.84 |
114160.49 |
| 负债合计(万元) |
2304.80 |
2136.69 |
467.92 |
4428.30 |
2558.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
73872.53 |
85512.82 |
74926.06 |
100360.54 |
111601.61 |
| 未分配利润(万元) |
35777.83 |
38904.64 |
28515.77 |
44123.72 |
60423.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.60 |
60.95 |
29.98 |
58.85 |
29.69 |
| 投资收益(万元) |
-285.50 |
3751.16 |
-9049.65 |
-7101.23 |
8512.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4548.01 |
-1757.22 |
649.75 |
-1396.03 |
2495.98 |
| 其它收入(万元) |
2.03 |
4.58 |
1.90 |
20.54 |
16.27 |
| 收入合计(万元) |
4292.15 |
2059.47 |
-8368.02 |
-8417.88 |
11054.66 |
| 管理人报酬(万元) |
447.61 |
942.01 |
469.56 |
1489.51 |
871.20 |
| 托管费(万元) |
74.60 |
157.00 |
78.26 |
248.25 |
145.20 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.09 |
9.99 |
22.58 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
533.53 |
1144.74 |
568.84 |
1768.23 |
1028.34 |
| 利润总额(万元) |
3758.61 |
914.72 |
-8936.86 |
-10186.11 |
10026.32 |
| 净利润(万元) |
3758.61 |
914.72 |
-8936.86 |
-10186.11 |
10026.32 |
