华融新锐灵活配置混合(001068)_资产配置

华融新锐灵活配置混合001068HUARONG NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1130.90	69.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	445.20	27.27%
其他资产	56.31	3.45%

资产总值：1632.41万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.66	132.73	6.28%
福昕软件	688095	2.10	130.83	6.19%
航发动力	600893	1.80	75.51	3.57%
中国中免	601888	0.30	59.48	2.81%
中国卫星	600118	3.00	58.95	2.79%
东航物流	601156	3.60	57.17	2.70%
贵州茅台	600519	0.03	56.17	2.66%
五粮液	000858	0.30	50.77	2.40%
舍得酒业	600702	0.36	50.10	2.37%
极米科技	688696	0.21	43.89	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	26.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	12.46%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.00%
租赁和商务服务业	0.01	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.41%
卫生和社会工作	0.00	1.21%
金融业	0.00	1.18%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾为电子	688798	0.60	81.53	3.46%
福昕软件	688095	1.00	71.00	3.01%
海优新材	688680	0.30	59.61	2.53%
海天味业	603288	0.60	54.22	2.30%
格力电器	000651	1.60	53.95	2.29%
传音控股	688036	0.60	53.54	2.27%
小熊电器	002959	0.80	49.86	2.12%
瑞丰银行	601528	6.00	48.36	2.05%
亚信安全	688225	2.00	44.84	1.90%
恒玄科技	688608	0.30	41.28	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	23.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	12.55%
金融业	0.01	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.88%
房地产业	0.01	2.87%
批发和零售业	0.00	1.12%
采矿业	0.00	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.30	56.30	2.41%
仲景食品	300908	1.00	41.13	1.76%
五粮液	000858	0.20	31.01	1.33%
中国中免	601888	0.15	24.66	1.06%
中国平安	601318	0.50	24.23	1.04%
伊利股份	600887	0.60	22.13	0.95%
兴业银行	601166	1.00	20.67	0.89%
杭可科技	688006	0.30	17.12	0.73%
松原股份	300893	0.60	14.70	0.63%
美年健康	002044	1.00	5.89	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.41%
金融业	0.00	1.93%
租赁和商务服务业	0.00	1.06%
卫生和社会工作	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	8.00	158.08	6.20%
美年健康	002044	18.60	146.01	5.72%
峨眉山A	000888	16.00	105.60	4.14%
金山办公	688111	0.30	79.50	3.12%
金地集团	600383	6.00	77.82	3.05%
新城控股	601155	2.50	72.83	2.85%
地素时尚	603587	3.60	68.98	2.70%
开润股份	300577	3.00	68.58	2.69%
山东黄金	600547	3.60	67.75	2.66%
迈为股份	300751	0.10	64.23	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	26.72%
房地产业	0.03	13.62%
卫生和社会工作	0.01	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.14%
采矿业	0.01	2.66%
住宿和餐饮业	0.01	2.15%
农、林、牧、渔业	0.00	1.51%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债(7)	1.00	100.20	4.46%
健帆转债	0.01	0.75	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.20	4.46%
可转债	0.75	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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