我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-90.41 |
-212.56 |
-199.85 |
321.01 |
-12.63 |
| 本期利润(万元) |
-156.94 |
-220.04 |
-212.21 |
-13.19 |
-72.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.24 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
171.60 |
0.00 |
390.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2115.21 |
2357.36 |
2331.31 |
2551.01 |
2483.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.08 |
1.08 |
1.18 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.64 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
299.60 |
739.60 |
118.73 |
237.67 |
493.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
1138.95 |
1565.72 |
1667.78 |
2654.46 |
4224.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
1138.95 |
1565.72 |
1566.83 |
2451.98 |
4224.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
100.95 |
202.48 |
0.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
3.15 |
2.78 |
4.52 |
7.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.53 |
0.46 |
0.75 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
2457.35 |
2933.13 |
2284.15 |
3601.48 |
5863.37 |
| 负债合计(万元) |
99.99 |
382.12 |
39.81 |
128.06 |
388.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
2357.36 |
2551.01 |
2244.35 |
3473.43 |
5474.61 |
| 未分配利润(万元) |
171.60 |
390.06 |
299.31 |
587.41 |
267.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.14 |
19.79 |
9.01 |
26.12 |
13.25 |
| 投资收益(万元) |
-198.63 |
395.30 |
262.71 |
758.73 |
62.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.48 |
-334.20 |
-298.41 |
99.46 |
64.29 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
7.99 |
0.19 |
0.48 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
-194.93 |
88.87 |
-26.51 |
884.79 |
140.05 |
| 管理人报酬(万元) |
17.72 |
36.47 |
18.97 |
77.44 |
46.50 |
| 托管费(万元) |
2.95 |
6.08 |
3.16 |
12.91 |
7.75 |
| 其它费用(万元) |
4.43 |
9.25 |
5.21 |
15.34 |
7.24 |
| 费用合计(万元) |
25.10 |
102.06 |
51.67 |
150.67 |
87.18 |
| 利润总额(万元) |
-220.04 |
-13.19 |
-78.18 |
734.12 |
52.87 |
| 净利润(万元) |
-220.04 |
-13.19 |
-78.18 |
734.12 |
52.87 |
