华融新利灵活配置(001797)_资产配置

华融新利灵活配置001797HUARONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND WITH A FLEXIBLE CONFIGURATION

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6.80	3.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	171.78	95.84%
其他资产	0.66	0.37%

资产总值：179.24万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国卫星	600118	0.10	1.97	1.14%
公牛集团	603195	0.01	1.41	0.82%
烽火电子	000561	0.10	0.73	0.42%
药明康德	603259	0.01	0.72	0.42%
诺禾致源	688315	0.02	0.44	0.26%
中国平安	601318	0.01	0.42	0.24%
光线传媒	300251	0.05	0.35	0.21%
劲旅环境	001230	0.01	0.30	0.17%
南侨食品	605339	0.01	0.21	0.12%
中国能建	601868	0.05	0.11	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福昕软件	688095	0.08	5.68	3.19%
格灵深瞳	688207	0.18	5.11	2.87%
南侨食品	605339	0.20	5.07	2.85%
开普云	688228	0.16	4.99	2.80%
小熊电器	002959	0.08	4.99	2.80%
倍轻松	688793	0.08	4.72	2.65%
品茗科技	688109	0.15	4.63	2.60%
亚信安全	688225	0.20	4.48	2.52%
金字火腿	002515	1.00	4.49	2.52%
传音控股	688036	0.05	4.46	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	37.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	23.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	4.22%
科学研究和技术服务业	0.00	2.33%
房地产业	0.00	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.59%
批发和零售业	0.00	1.45%
建筑业	0.00	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	0.90	17.23	8.15%
歌尔股份	002241	0.20	6.88	3.26%
内蒙华电	600863	2.00	6.16	2.91%
杭可科技	688006	0.10	5.71	2.70%
洋河股份	002304	0.04	5.43	2.57%
古井贡酒	000596	0.03	5.14	2.43%
神州高铁	000008	2.00	5.08	2.40%
华大基因	300676	0.06	4.84	2.29%
法狮龙	605318	0.30	4.65	2.20%
五粮液	000858	0.03	4.65	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	26.58%
房地产业	0.00	9.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.91%
科学研究和技术服务业	0.00	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.85%
批发和零售业	0.00	1.36%
教育	0.00	1.22%
建筑业	0.00	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	0.12	10.34	4.58%
南山铝业	600219	1.80	8.48	3.76%
保利发展	600048	0.50	7.82	3.46%
杭可科技	688006	0.07	7.53	3.34%
苏州银行	002966	1.00	6.77	3.00%
紫光国微	002049	0.03	6.75	2.99%
迈为股份	300751	0.01	6.42	2.85%
韦尔股份	603501	0.02	6.22	2.75%
宏达电子	300726	0.06	6.00	2.66%
万科A	000002	0.30	5.93	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	55.81%
房地产业	0.00	6.09%
金融业	0.00	4.13%
采矿业	0.00	2.10%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	0.00	0.10	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.10	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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