我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.06 |
-26.87 |
-23.14 |
32.39 |
20.38 |
| 本期利润(万元) |
-24.19 |
-28.13 |
-24.61 |
23.36 |
10.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.13 |
-0.12 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.50 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9.09 |
0.00 |
16.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172.12 |
178.25 |
211.36 |
225.75 |
221.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.95 |
0.96 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.03 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.14 |
21.30 |
20.79 |
30.10 |
65.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
132.24 |
153.81 |
152.47 |
247.30 |
209.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
132.24 |
153.81 |
152.37 |
215.75 |
105.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
31.55 |
104.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.12 |
0.20 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
187.45 |
230.42 |
258.31 |
400.76 |
475.55 |
| 负债合计(万元) |
9.20 |
4.68 |
15.91 |
10.18 |
9.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
178.25 |
225.75 |
242.40 |
390.58 |
465.55 |
| 未分配利润(万元) |
-9.09 |
16.83 |
3.75 |
-4.87 |
-24.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
1.29 |
0.93 |
6.15 |
3.43 |
| 投资收益(万元) |
-23.88 |
44.68 |
26.29 |
13.79 |
5.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.27 |
-9.03 |
-8.51 |
-4.79 |
-14.61 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.15 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-24.35 |
37.09 |
18.80 |
15.18 |
-5.64 |
| 管理人报酬(万元) |
0.62 |
1.49 |
0.78 |
2.83 |
1.59 |
| 托管费(万元) |
0.16 |
0.37 |
0.20 |
0.71 |
0.40 |
| 其它费用(万元) |
3.01 |
6.09 |
7.48 |
1.04 |
-0.00 |
| 费用合计(万元) |
3.79 |
13.73 |
11.40 |
6.06 |
2.46 |
| 利润总额(万元) |
-28.13 |
23.36 |
7.40 |
9.13 |
-8.10 |
| 净利润(万元) |
-28.13 |
23.36 |
7.40 |
9.13 |
-8.10 |
