华融融泽6个月定开混合A(012675)_资产配置

华融融泽6个月定开混合A012675HUARONG RONGZE REGULARLY OPEN 6 MONTHS TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8626.29	77.96%
债券	444.45	4.02%
银行存款和结算备付金	1096.26	9.91%
其他资产	898.50	8.12%

资产总值：11065.51万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德方纳米	300769	0.86	242.35	1.61%
科达利	002850	2.35	226.05	1.51%
中天科技	600522	10.00	224.70	1.50%
三一重能	688349	6.00	220.62	1.47%
大全能源	688303	4.00	195.32	1.30%
旗滨集团	601636	19.00	183.35	1.22%
广发证券	000776	12.50	178.38	1.19%
赣锋锂业	002460	2.32	173.63	1.16%
隆基绿能	601012	3.64	174.39	1.16%
雅化集团	002497	6.70	170.31	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	40.99%
金融业	0.07	4.41%
采矿业	0.06	3.99%
建筑业	0.04	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.97%
房地产业	0.02	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.38%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	230.00	749.80	2.13%
江苏银行	600919	65.00	462.80	1.31%
招商银行	600036	7.50	316.50	0.90%
北京银行	601169	68.50	310.99	0.88%
南山铝业	600219	80.00	295.20	0.84%
通威股份	600438	4.50	269.37	0.76%
东方盛虹	000301	15.80	267.18	0.76%
中国广核	003816	89.00	249.20	0.71%
旗滨集团	601636	19.00	242.25	0.69%
兴业银行	601166	12.00	238.80	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	15.88%
金融业	0.27	7.70%
采矿业	0.08	2.24%
建筑业	0.07	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.15%
房地产业	0.04	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	120.00	572.40	1.67%
中国银行	601988	170.00	555.90	1.62%
平安银行	000001	20.00	307.60	0.90%
广发证券	000776	15.00	263.70	0.77%
南山铝业	600219	60.00	244.20	0.71%
天齐锂业	002466	3.00	244.17	0.71%
中国铁建	601186	30.00	229.80	0.67%
华夏银行	600015	40.00	222.40	0.65%
北京银行	601169	48.00	219.84	0.64%
中国中铁	601390	36.00	217.08	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	10.71%
金融业	0.31	9.17%
建筑业	0.08	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.21%
采矿业	0.03	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.50%
批发和零售业	0.02	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	147.20	862.59	1.29%
中国平安	601318	15.60	786.40	1.18%
招商银行	600036	15.26	743.31	1.11%
宁波银行	002142	15.28	584.73	0.88%
药明康德	603259	4.83	572.74	0.86%
雅化集团	002497	20.00	573.20	0.86%
江苏银行	600919	95.90	559.10	0.84%
平安银行	000001	33.80	557.02	0.83%
瀚蓝环境	600323	25.39	532.68	0.80%
中国中免	601888	2.40	526.58	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	15.11%
金融业	0.51	7.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.18%
科学研究和技术服务业	0.06	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.80%
租赁和商务服务业	0.05	0.79%
建筑业	0.05	0.78%
采矿业	0.03	0.39%
卫生和社会工作	0.01	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	4.40	441.94	2.94%
金盘转债	0.02	2.30	0.02%
进出2101	0.00	0.21	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	441.94	2.94%
可转债	2.30	0.02%
金融债券	0.21	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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