我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.70 |
-1559.19 |
-2069.90 |
1805.15 |
| 本期利润(万元) |
-1523.38 |
-516.29 |
-1349.58 |
975.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.01 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
1.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
276.22 |
0.00 |
975.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12693.45 |
30867.69 |
30034.40 |
55823.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
1.02 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
1.78 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
188.66 |
561.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
51554.36 |
113640.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
11607.08 |
18648.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
39947.28 |
94992.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.55 |
56.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.71 |
11.34 |
| 资产总计(万元) |
54284.61 |
122760.55 |
| 负债合计(万元) |
19063.77 |
55984.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
35220.84 |
66776.28 |
| 未分配利润(万元) |
538.15 |
1159.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.93 |
1253.35 |
| 投资收益(万元) |
-1391.26 |
1832.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1236.54 |
-992.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-110.79 |
2093.60 |
| 管理人报酬(万元) |
218.02 |
246.26 |
| 托管费(万元) |
43.60 |
49.25 |
| 其它费用(万元) |
12.87 |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
541.67 |
934.25 |
| 利润总额(万元) |
-652.47 |
1159.35 |
| 净利润(万元) |
-652.47 |
1159.35 |
