泓德优选成长混合(001256)_资产配置

泓德优选成长混合001256HONGDE OPTIMAL GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	89369.58	83.46%
债券	5578.08	5.21%
银行存款和结算备付金	12133.06	11.33%
其他资产	6.30	0.01%

资产总值：107087.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	163.33	8801.93	8.25%
浙江鼎力	603338	110.53	5926.53	5.56%
顺丰控股	002352	134.49	5423.98	5.09%
扬杰科技	300373	77.46	5378.82	5.04%
中控技术	688777	89.60	4935.07	4.63%
爱博医疗	688050	63.85	4751.29	4.45%
迈瑞医疗	300760	19.11	4695.14	4.40%
安井食品	603345	66.32	4676.21	4.38%
晶盛机电	300316	89.45	4070.87	3.82%
中矿资源	002738	68.27	3379.52	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.82	63.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	8.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	6.61%
科学研究和技术服务业	0.19	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.17%
金融业	0.11	1.05%
采矿业	0.06	0.59%
租赁和商务服务业	0.03	0.31%
卫生和社会工作	0.02	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.12%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	153.15	8069.55	7.81%
顺丰控股	002352	160.00	7801.60	7.55%
浙江鼎力	603338	132.33	6272.37	6.07%
安井食品	603345	76.65	6164.18	5.96%
中控技术	688777	105.29	4728.79	4.58%
爱博医疗	688050	64.38	4432.45	4.29%
扬杰科技	300373	70.00	3633.00	3.52%
药明康德	603259	50.72	3527.58	3.41%
迈瑞医疗	300760	15.00	3371.25	3.26%
奕瑞科技	688301	28.80	2523.18	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.56	53.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	7.41%
科学研究和技术服务业	0.62	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.66%
租赁和商务服务业	0.12	1.19%
采矿业	0.09	0.87%
金融业	0.03	0.31%
卫生和社会工作	0.02	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	167.72	10474.21	8.50%
浙江鼎力	603338	131.63	7777.92	6.31%
中控技术	688777	146.45	7776.52	6.31%
顺丰控股	002352	167.75	7233.38	5.87%
安井食品	603345	89.40	7134.10	5.79%
药明康德	603259	99.51	6699.01	5.44%
爱博医疗	688050	51.34	5029.90	4.08%
重庆啤酒	600132	60.46	3538.93	2.87%
宁德时代	300750	13.93	3523.45	2.86%
思瑞浦	688536	25.17	2974.31	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.91	56.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	12.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.03	8.38%
科学研究和技术服务业	0.83	6.76%
租赁和商务服务业	0.19	1.50%
卫生和社会工作	0.08	0.63%
采矿业	0.03	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.24%
金融业	0.03	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	132.47	8546.86	6.39%
伯特利	603596	176.17	7855.49	5.88%
安井食品	603345	89.40	7284.30	5.45%
中控技术	688777	145.56	7230.09	5.41%
顺丰控股	002352	159.10	6411.73	4.80%
芒果超媒	300413	184.74	4967.78	3.72%
恒玄科技	688608	14.90	4847.56	3.63%
爱博医疗	688050	51.34	4673.12	3.50%
药明康德	603259	76.86	4230.37	3.16%
京沪高铁	601816	667.06	4109.09	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.78	50.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.33	17.41%
交通运输、仓储和邮政业	1.23	9.22%
科学研究和技术服务业	0.76	5.65%
卫生和社会工作	0.21	1.60%
租赁和商务服务业	0.19	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.25%
金融业	0.03	0.23%
采矿业	0.03	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出02	20.00	2027.84	1.90%
25农发11	15.00	1513.78	1.42%
23农发05	10.00	1016.19	0.95%
25国开06	10.00	1007.88	0.95%
伯25转债	0.09	12.39	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5565.69	5.22%
可转债	12.39	0.01%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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