我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7722.61 |
1487.15 |
-1574.28 |
6250.87 |
474.56 |
| 本期利润(万元) |
-20199.78 |
-29096.39 |
-20246.33 |
1122.02 |
25859.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.16 |
-0.10 |
0.01 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.76 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34234.31 |
0.00 |
73759.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166092.53 |
211739.04 |
240155.44 |
286632.28 |
275918.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.19 |
1.25 |
1.35 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.53 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.04 |
0.00 |
113.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3772.85 |
12076.44 |
6196.38 |
5341.09 |
6650.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
208304.94 |
271747.38 |
167926.04 |
151863.65 |
240372.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
197029.25 |
255512.25 |
158846.93 |
142758.11 |
228116.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
11275.69 |
16235.13 |
9079.11 |
9105.54 |
12256.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
215.89 |
368.13 |
233.89 |
201.13 |
360.14 |
| 应付托管费(万元) |
35.98 |
61.36 |
38.98 |
33.52 |
60.02 |
| 资产总计(万元) |
212128.41 |
288507.17 |
176596.57 |
159559.27 |
256955.70 |
| 负债合计(万元) |
389.37 |
1874.89 |
806.50 |
743.41 |
3866.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
211739.04 |
286632.28 |
175790.07 |
158815.85 |
253089.16 |
| 未分配利润(万元) |
34234.31 |
73759.39 |
39518.89 |
66231.02 |
119627.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
100.69 |
71.64 |
120.50 |
52.57 |
466.82 |
| 投资收益(万元) |
5045.73 |
8101.59 |
-17815.45 |
-9103.69 |
108036.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30583.54 |
-5128.86 |
-19765.40 |
-18908.82 |
-69778.48 |
| 其它收入(万元) |
371.90 |
245.98 |
490.89 |
107.97 |
491.81 |
| 收入合计(万元) |
-25065.23 |
3290.35 |
-36969.45 |
-27851.98 |
39216.70 |
| 管理人报酬(万元) |
3433.24 |
1847.62 |
2775.27 |
1508.37 |
4947.88 |
| 托管费(万元) |
572.21 |
307.94 |
462.54 |
251.39 |
824.65 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
26.12 |
| 费用合计(万元) |
4031.17 |
2168.33 |
3263.53 |
1772.53 |
6826.59 |
| 利润总额(万元) |
-29096.39 |
1122.02 |
-40232.99 |
-29624.51 |
32390.11 |
| 净利润(万元) |
-29096.39 |
1122.02 |
-40232.99 |
-29624.51 |
32390.11 |
