财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4934.72 |
-1417.62 |
-788.47 |
-26895.41 |
-12446.30 |
| 本期利润(万元) |
13674.59 |
6309.27 |
8936.02 |
1479.26 |
28160.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.07 |
0.09 |
0.01 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23163.14 |
0.00 |
24705.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106652.52 |
103345.42 |
123222.03 |
133685.66 |
179095.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.29 |
1.31 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.25 |
0.00 |
94.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17882.46 |
12270.71 |
14958.24 |
3772.85 |
12076.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
89336.49 |
121665.19 |
137181.55 |
208304.94 |
271747.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
83778.06 |
115997.83 |
133064.70 |
197029.25 |
255512.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
5558.43 |
5667.36 |
4116.85 |
11275.69 |
16235.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.38 |
148.48 |
155.07 |
215.89 |
368.13 |
| 应付托管费(万元) |
17.23 |
24.75 |
25.84 |
35.98 |
61.36 |
| 资产总计(万元) |
107229.07 |
133950.43 |
152159.46 |
212128.41 |
288507.17 |
| 负债合计(万元) |
3883.64 |
264.77 |
309.62 |
389.37 |
1874.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
103345.42 |
133685.66 |
151849.84 |
211739.04 |
286632.28 |
| 未分配利润(万元) |
23163.14 |
24705.59 |
3708.11 |
34234.31 |
73759.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.60 |
61.25 |
35.72 |
100.69 |
71.64 |
| 投资收益(万元) |
-643.67 |
-24755.11 |
-13282.06 |
5045.73 |
8101.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7726.89 |
28374.67 |
-13887.68 |
-30583.54 |
-5128.86 |
| 其它收入(万元) |
39.26 |
116.17 |
55.91 |
371.90 |
245.98 |
| 收入合计(万元) |
7145.07 |
3796.98 |
-27078.11 |
-25065.23 |
3290.35 |
| 管理人报酬(万元) |
706.24 |
1966.29 |
1032.88 |
3433.24 |
1847.62 |
| 托管费(万元) |
117.71 |
327.71 |
172.15 |
572.21 |
307.94 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
23.72 |
12.80 |
25.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
835.80 |
2317.72 |
1217.82 |
4031.17 |
2168.33 |
| 利润总额(万元) |
6309.27 |
1479.26 |
-28295.93 |
-29096.39 |
1122.02 |
| 净利润(万元) |
6309.27 |
1479.26 |
-28295.93 |
-29096.39 |
1122.02 |
