泓德泓富混合C(001376)_资产配置

泓德泓富混合C001376HONGDE HONGFU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6765.25	75.10%
债券	55.46	0.62%
银行存款和结算备付金	1117.29	12.40%
其他资产	1070.47	11.88%

资产总值：9008.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	596.01	6.63%
五粮液	000858	3.34	512.17	5.70%
周大生	002867	20.86	401.14	4.46%
东鹏饮料	605499	2.01	375.18	4.18%
格力电器	000651	8.84	347.50	3.87%
招商银行	600036	9.97	321.03	3.57%
石头科技	688169	0.86	293.24	3.26%
伊利股份	600887	10.41	290.44	3.23%
浙江鼎力	603338	4.73	271.03	3.02%
新奥股份	600803	13.69	265.04	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	45.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	9.15%
金融业	0.08	8.61%
批发和零售业	0.04	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.95%
采矿业	0.02	1.86%
房地产业	0.01	1.41%
建筑业	0.01	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.59%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	638.62	6.45%
五粮液	000858	3.63	508.82	5.14%
东鹏饮料	605499	2.01	366.70	3.70%
周大生	002867	23.53	357.19	3.61%
石头科技	688169	1.22	343.81	3.47%
慕思股份	001323	9.23	281.52	2.84%
伊利股份	600887	10.41	278.47	2.81%
中国建筑	601668	57.53	276.72	2.79%
京沪高铁	601816	54.96	270.40	2.73%
南微医学	688029	2.67	258.59	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	52.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.61%
金融业	0.06	5.62%
建筑业	0.03	2.79%
科学研究和技术服务业	0.03	2.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.26%
采矿业	0.01	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	665.46	5.67%
五粮液	000858	3.63	566.08	4.83%
中国平安	601318	10.87	525.02	4.48%
周大生	002867	21.25	376.12	3.21%
东鹏饮料	605499	2.01	367.42	3.13%
慕思股份	001323	9.23	332.19	2.83%
石头科技	688169	1.10	323.77	2.76%
中国建筑	601668	57.53	318.14	2.71%
南微医学	688029	4.02	307.57	2.62%
云铝股份	000807	19.95	301.25	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	49.45%
金融业	0.17	14.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.91%
建筑业	0.03	2.71%
租赁和商务服务业	0.02	2.10%
房地产业	0.02	1.65%
采矿业	0.02	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.63	593.17	5.41%
贵州茅台	600519	0.34	574.94	5.24%
中国平安	601318	10.87	504.37	4.60%
周大生	002867	19.02	338.18	3.08%
南微医学	688029	4.03	328.36	2.99%
中国建筑	601668	53.51	307.15	2.80%
东鹏饮料	605499	1.76	304.17	2.77%
京沪高铁	601816	57.25	301.13	2.75%
云铝股份	000807	23.64	300.94	2.74%
慕思股份	001323	8.59	291.72	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	48.04%
金融业	0.17	15.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.86%
建筑业	0.03	2.80%
租赁和商务服务业	0.02	2.14%
采矿业	0.02	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.26%
农、林、牧、渔业	0.01	1.11%
房地产业	0.01	0.85%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	0.46	55.46	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	55.46	0.62%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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