资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4402.82 67.62%
债券 68.91 1.06%
银行存款和结算备付金 1984.64 30.48%
其他资产 54.89 0.84%
资产总值:6511.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 507.50 8.15%
唐山港 601000 107.79 505.54 8.12%
中远海特 600428 32.62 293.25 4.71%
安井食品 603345 2.79 260.20 4.18%
长江电力 600900 8.85 239.30 3.84%
中国重汽 000951 10.62 236.29 3.79%
渝农商行 601077 28.72 202.48 3.25%
中国太保 601601 4.79 177.66 2.85%
国泰海通 601211 10.46 173.53 2.79%
中信特钢 000708 9.28 151.64 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 28.51%
金融业 0.10 16.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 14.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 9.06%
住宿和餐饮业 0.01 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 27.93 308.63 4.96%
华鲁恒升 600426 8.64 271.56 4.37%
燕京啤酒 000729 19.76 221.90 3.57%
安井食品 603345 2.76 218.81 3.52%
牧原股份 002714 4.10 207.38 3.33%
东鹏饮料 605499 0.72 193.59 3.11%
立高食品 300973 4.44 190.92 3.07%
扬农化工 600486 2.73 189.43 3.05%
三一重工 600031 8.82 186.37 3.00%
唐山港 601000 46.68 179.25 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 50.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 9.06%
金融业 0.04 6.97%
农、林、牧、渔业 0.02 3.33%
科学研究和技术服务业 0.01 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.96%
采矿业 0.00 0.64%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.46 62.29 1.00%
安克转债 0.05 6.61 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 68.91 1.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%