财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.20 |
1.06 |
1.86 |
2.71 |
-2.02 |
| 本期利润(万元) |
109.51 |
28.20 |
0.99 |
11.36 |
17.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.09 |
0.01 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
79.04 |
0.00 |
19.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
739.82 |
633.73 |
133.73 |
151.24 |
198.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.14 |
1.15 |
1.14 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
119.77 |
0.00 |
120.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
351.91 |
807.67 |
1927.90 |
2464.67 |
675.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
3790.82 |
3409.22 |
5063.90 |
7491.64 |
8887.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
3719.41 |
3347.09 |
5004.22 |
7438.95 |
8836.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71.41 |
62.13 |
59.68 |
52.70 |
51.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.20 |
3.04 |
4.06 |
6.41 |
6.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.65 |
0.87 |
1.37 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
5775.28 |
5173.25 |
6999.15 |
10994.26 |
11184.66 |
| 负债合计(万元) |
180.93 |
30.80 |
67.89 |
1091.10 |
218.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
5594.35 |
5142.46 |
6931.26 |
9903.16 |
10966.25 |
| 未分配利润(万元) |
938.86 |
878.74 |
783.06 |
909.34 |
1591.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.20 |
16.33 |
5.23 |
31.50 |
15.44 |
| 投资收益(万元) |
45.26 |
-64.70 |
-346.74 |
234.40 |
576.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.62 |
730.45 |
568.50 |
-547.71 |
-174.50 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
1.55 |
0.49 |
37.97 |
37.13 |
| 收入合计(万元) |
65.11 |
683.63 |
227.49 |
-243.84 |
454.99 |
| 管理人报酬(万元) |
18.37 |
49.89 |
29.20 |
102.87 |
62.46 |
| 托管费(万元) |
3.94 |
10.69 |
6.26 |
22.04 |
13.39 |
| 其它费用(万元) |
7.28 |
14.76 |
8.44 |
21.93 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
30.49 |
76.14 |
44.26 |
147.67 |
87.56 |
| 利润总额(万元) |
34.61 |
607.50 |
183.23 |
-391.51 |
367.44 |
| 净利润(万元) |
34.61 |
607.50 |
183.23 |
-391.51 |
367.44 |
