泓德远见回报混合(001500)_资产配置

泓德远见回报混合001500HONGDE VISION RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	128326.38	91.25%
债券	7299.00	5.19%
银行存款和结算备付金	1365.77	0.97%
其他资产	3638.38	2.59%

资产总值：140629.52万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	41.33	6344.57	4.53%
卓胜微	300782	60.26	6121.88	4.37%
万华化学	600309	73.56	6090.77	4.34%
紫金矿业	601899	318.41	5355.66	3.82%
恒瑞医药	600276	115.38	5304.17	3.78%
海大集团	002311	112.92	4979.77	3.55%
玲珑轮胎	601966	227.29	4702.63	3.35%
中控技术	688777	100.09	4656.97	3.32%
宁波银行	002142	224.69	4635.35	3.31%
澜起科技	688008	100.20	4604.17	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.74	69.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	5.70%
金融业	0.60	4.30%
采矿业	0.54	3.82%
租赁和商务服务业	0.43	3.05%
文化、体育和娱乐业	0.39	2.79%
科学研究和技术服务业	0.33	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓胜微	300782	60.26	8496.76	5.68%
五粮液	000858	43.41	6090.86	4.07%
万华化学	600309	77.06	5919.75	3.96%
迈瑞医疗	300760	20.30	5899.18	3.94%
澜起科技	688008	91.88	5398.96	3.61%
药明康德	603259	72.16	5250.51	3.51%
恒瑞医药	600276	115.38	5218.79	3.49%
光线传媒	300251	631.86	5149.65	3.44%
视源股份	002841	111.56	5105.17	3.41%
海大集团	002311	112.92	5071.24	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.43	69.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	6.15%
科学研究和技术服务业	0.53	3.51%
文化、体育和娱乐业	0.51	3.44%
金融业	0.48	3.19%
采矿业	0.46	3.07%
租赁和商务服务业	0.33	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓胜微	300782	83.84	9784.21	5.90%
万华化学	600309	77.06	6805.94	4.11%
五粮液	000858	43.41	6776.30	4.09%
宁波银行	002142	237.57	6383.51	3.85%
药明康德	603259	72.16	6218.92	3.75%
豪迈科技	002595	176.31	6206.01	3.74%
光线传媒	300251	686.35	5902.60	3.56%
迈瑞医疗	300760	21.31	5749.65	3.47%
视源股份	002841	111.56	5655.18	3.41%
绝味食品	603517	145.88	5482.17	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.12	67.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	8.27%
金融业	0.64	3.85%
科学研究和技术服务业	0.62	3.75%
文化、体育和娱乐业	0.59	3.56%
采矿业	0.51	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	2.47%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	298.14	10473.56	5.78%
卓胜微	300782	92.82	8969.46	4.95%
五粮液	000858	47.59	7784.30	4.30%
视源股份	002841	111.56	7456.94	4.12%
万华化学	600309	77.06	6768.95	3.74%
迈瑞医疗	300760	21.31	6388.74	3.53%
宁波银行	002142	250.65	6341.44	3.50%
玲珑轮胎	601966	270.88	6018.95	3.32%
伯特利	603596	75.53	5986.51	3.30%
中控技术	688777	94.87	5955.69	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.45	68.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.74	9.62%
金融业	0.63	3.50%
采矿业	0.57	3.14%
文化、体育和娱乐业	0.56	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	3.03%
科学研究和技术服务业	0.45	2.48%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出05	30.00	3036.02	2.17%
24进出01	20.00	2010.05	1.43%
24农发01	20.00	2001.97	1.43%
立讯转债	2.27	247.16	0.18%
冠宇转债	0.04	3.80	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7048.04	5.03%
可转债	250.96	0.18%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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