资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93778.20 81.16%
债券 15589.60 13.49%
银行存款和结算备付金 5899.20 5.11%
其他资产 283.08 0.24%
资产总值:115550.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 69.62 4981.12 4.34%
立讯精密 002475 76.08 4921.62 4.28%
宁德时代 300750 11.35 4562.70 3.97%
天赐材料 002709 115.19 4396.80 3.83%
招商银行 600036 107.81 4356.60 3.79%
美的集团 000333 55.24 4013.53 3.49%
中国平安 601318 70.98 3911.71 3.40%
卓胜微 300782 46.11 3832.72 3.34%
恒立液压 601100 36.31 3477.63 3.03%
迈瑞医疗 300760 14.01 3442.12 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.35 63.97%
金融业 0.99 8.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.84%
农、林、牧、渔业 0.30 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 115.85 5323.31 4.42%
美的集团 000333 58.53 4225.66 3.51%
长江电力 600900 137.90 4156.31 3.45%
恒瑞医药 600276 79.50 4126.22 3.43%
中国平安 601318 70.98 3937.97 3.27%
恒立液压 601100 49.99 3599.45 2.99%
京沪高铁 601816 620.70 3569.03 2.97%
迈瑞医疗 300760 15.54 3492.61 2.90%
立讯精密 002475 98.70 3423.90 2.84%
海尔智家 600690 137.03 3395.60 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.55 54.40%
金融业 0.93 7.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.85 7.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.70%
采矿业 0.13 1.09%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.94%
农、林、牧、渔业 0.05 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 130.00 13211.79 11.50%
22农发12 20.00 2047.11 1.78%
立讯转债 2.27 325.89 0.28%
冠宇转债 0.04 4.80 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15258.90 13.28%
可转债 330.70 0.29%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%