财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2138.24 |
3143.28 |
2313.70 |
-17322.06 |
-4729.85 |
| 本期利润(万元) |
13240.42 |
2219.27 |
3555.18 |
5902.19 |
19117.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43667.00 |
0.00 |
45744.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114902.98 |
120363.37 |
127332.36 |
130115.67 |
141986.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.57 |
1.59 |
1.54 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
127.00 |
0.00 |
123.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12173.42 |
1216.23 |
8579.38 |
1493.80 |
2859.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
107263.05 |
116144.15 |
119277.56 |
148427.78 |
178813.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
91793.25 |
95626.07 |
111924.46 |
138990.19 |
169464.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
15469.80 |
20518.08 |
7353.10 |
9437.59 |
9349.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.11 |
133.87 |
129.43 |
152.09 |
225.64 |
| 应付托管费(万元) |
19.85 |
22.31 |
21.57 |
25.35 |
37.61 |
| 资产总计(万元) |
120827.15 |
130471.83 |
128172.44 |
150024.19 |
182206.10 |
| 负债合计(万元) |
463.78 |
356.16 |
861.57 |
370.53 |
1025.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
120363.37 |
130115.67 |
127310.87 |
149653.66 |
181181.07 |
| 未分配利润(万元) |
43667.00 |
45744.34 |
34210.20 |
47672.23 |
71526.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.01 |
34.63 |
10.27 |
29.39 |
20.82 |
| 投资收益(万元) |
3986.31 |
-15479.66 |
-7663.18 |
-42754.49 |
-39479.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-924.01 |
23224.25 |
-1136.10 |
20228.60 |
35291.30 |
| 其它收入(万元) |
2.77 |
6.76 |
2.47 |
16.03 |
11.60 |
| 收入合计(万元) |
3100.09 |
7785.99 |
-8786.55 |
-22480.47 |
-4155.79 |
| 管理人报酬(万元) |
744.52 |
1593.60 |
819.99 |
2597.75 |
1524.81 |
| 托管费(万元) |
124.09 |
265.60 |
136.67 |
432.96 |
254.14 |
| 其它费用(万元) |
12.20 |
24.59 |
13.22 |
26.83 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
880.81 |
1883.80 |
969.88 |
3057.54 |
1792.42 |
| 利润总额(万元) |
2219.27 |
5902.19 |
-9756.43 |
-25538.01 |
-5948.20 |
| 净利润(万元) |
2219.27 |
5902.19 |
-9756.43 |
-25538.01 |
-5948.20 |
