资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37286.36 89.66%
债券 0.70 0.00%
银行存款和结算备付金 4269.76 10.27%
其他资产 30.20 0.07%
资产总值:41587.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.59 1443.18 3.48%
贵州茅台 600519 0.86 1241.83 2.99%
中国平安 601318 15.25 840.43 2.03%
紫金矿业 601899 26.41 777.51 1.87%
美的集团 000333 9.83 714.25 1.72%
招商银行 600036 16.04 648.18 1.56%
兴业银行 601166 22.09 438.49 1.06%
中兴通讯 000063 9.18 418.98 1.01%
江苏银行 600919 41.98 421.06 1.01%
东方财富 300059 14.84 402.46 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 51.85%
金融业 0.81 19.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.98%
采矿业 0.15 3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.74%
批发和零售业 0.07 1.59%
租赁和商务服务业 0.06 1.48%
建筑业 0.06 1.47%
科学研究和技术服务业 0.03 0.68%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.02 1437.71 4.58%
宁德时代 300750 3.49 880.25 2.80%
招商银行 600036 14.18 651.57 2.07%
中国平安 601318 11.43 634.14 2.02%
紫金矿业 601899 25.47 496.67 1.58%
恒瑞医药 600276 9.20 477.48 1.52%
伊利股份 600887 14.49 403.98 1.29%
美的集团 000333 5.55 400.71 1.28%
长江电力 600900 13.02 392.42 1.25%
京沪高铁 601816 66.43 381.97 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 46.22%
金融业 0.64 20.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 4.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 3.93%
采矿业 0.11 3.42%
建筑业 0.06 2.03%
租赁和商务服务业 0.04 1.22%
科学研究和技术服务业 0.04 1.19%
卫生和社会工作 0.04 1.17%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.01 0.70 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.70 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%