财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2624.36 947.16 398.29 -1456.26 -464.23
本期利润(万元) 3834.93 1464.46 442.46 -442.43 2647.10
加权平均份额本期利润(元) 0.19 0.08 0.03 -0.03 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.33 0.00 -2.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5698.51 0.00 3484.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.28 0.00 0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 29182.27 25910.04 21358.88 19617.68 21117.18
期末基金份额净值(元) 1.47 1.28 1.24 1.22 1.27
本期净值增长率(%) 0.00 5.42 0.00 -1.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 80.26 0.00 71.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2913.72 640.40 900.03 167.12 578.37
交易性金融资产(万元) 28462.39 19960.07 17892.95 20820.23 22420.33
其中:股票投资(万元) 28462.39 18936.16 16878.50 19721.92 21405.01
其中:债券投资(万元) 0.00 1023.91 1014.45 1098.31 1015.32
应付管理人报酬(万元) 35.20 20.88 18.65 21.45 27.99
应付托管费(万元) 5.87 3.48 3.11 3.57 3.73
资产总计(万元) 31468.92 20656.61 18815.59 21344.86 23187.41
负债合计(万元) 67.57 59.95 69.41 77.14 110.11
所有者权益合计(万元) 31401.35 20596.66 18746.19 21267.71 23077.31
未分配利润(万元) 6895.83 3658.01 1809.02 4101.74 4823.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.16 3.36 1.50 3.67 2.17
投资收益(万元) 1380.23 -1160.26 -2500.25 -780.91 -1254.59
公允价值变动收益(万元) 619.74 981.44 364.72 -1429.24 -667.84
其它收入(万元) 0.18 0.92 0.45 4.98 0.77
收入合计(万元) 2005.31 -174.53 -2133.58 -2201.49 -1919.50
管理人报酬(万元) 167.51 230.69 114.80 322.43 184.37
托管费(万元) 27.92 38.45 19.13 46.22 24.58
其它费用(万元) 10.37 20.04 10.98 25.07 13.95
费用合计(万元) 215.82 289.40 144.91 393.71 222.90
利润总额(万元) 1789.49 -463.94 -2278.49 -2595.20 -2142.40
净利润(万元) 1789.49 -463.94 -2278.49 -2595.20 -2142.40