资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13314.12 70.08%
债券 34.30 0.18%
银行存款和结算备付金 5602.77 29.49%
其他资产 48.22 0.25%
资产总值:18999.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 15.37 1023.33 5.44%
中熔电气 301031 6.99 856.75 4.55%
德赛西威 002920 5.13 775.81 4.12%
尚太科技 001301 8.46 708.19 3.76%
长川科技 300604 7.06 703.32 3.74%
中微公司 688012 2.25 672.34 3.57%
北方华创 002371 1.42 640.09 3.40%
电连技术 300679 11.13 634.41 3.37%
亿纬锂能 300014 6.90 627.90 3.34%
海博思创 688411 1.52 492.33 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 68.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.63%
房地产业 0.01 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.75 1198.05 8.78%
药明康德 603259 8.33 579.35 4.24%
蓝晓科技 300487 10.74 540.22 3.96%
伯特利 603596 9.27 488.44 3.58%
德业股份 605117 9.02 474.84 3.48%
中际旭创 300308 2.95 430.29 3.15%
云铝股份 000807 26.01 415.64 3.05%
立讯精密 002475 11.79 409.00 3.00%
华峰测控 688200 2.84 410.05 3.00%
潍柴动力 000338 26.32 404.80 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 78.61%
科学研究和技术服务业 0.06 4.27%
采矿业 0.06 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.34 34.30 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34.30 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%