资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16271.66 87.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2128.02 11.46%
其他资产 177.44 0.96%
资产总值:18577.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 11.75 900.99 4.94%
电连技术 300679 17.76 864.56 4.74%
立讯精密 002475 14.86 842.71 4.62%
云铝股份 000807 18.53 608.53 3.34%
阳光电源 300274 3.24 554.17 3.04%
森麒麟 002984 25.90 548.30 3.01%
精测电子 300567 5.93 540.82 2.97%
珂玛科技 301611 6.27 537.53 2.95%
弘元绿能 603185 17.65 538.33 2.95%
华峰测控 688200 2.81 534.20 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 82.46%
金融业 0.07 4.06%
采矿业 0.05 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 15.37 1023.33 5.44%
中熔电气 301031 6.99 856.75 4.55%
德赛西威 002920 5.13 775.81 4.12%
尚太科技 001301 8.46 708.19 3.76%
长川科技 300604 7.06 703.32 3.74%
中微公司 688012 2.25 672.34 3.57%
北方华创 002371 1.42 640.09 3.40%
电连技术 300679 11.13 634.41 3.37%
亿纬锂能 300014 6.90 627.90 3.34%
海博思创 688411 1.52 492.33 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 68.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.63%
房地产业 0.01 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.34 34.30 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34.30 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%