财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4361.39 |
1152.24 |
818.93 |
-575.60 |
-581.62 |
| 本期利润(万元) |
5936.86 |
195.19 |
570.01 |
1111.85 |
3985.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.92 |
0.02 |
0.06 |
0.09 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6929.87 |
0.00 |
9242.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18823.38 |
13649.77 |
19776.74 |
19748.04 |
24262.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.95 |
2.03 |
2.05 |
1.99 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
103.12 |
0.00 |
99.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1851.49 |
2155.19 |
1439.32 |
2088.61 |
1318.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
12007.80 |
17306.57 |
20612.75 |
25882.35 |
37503.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
12007.80 |
17306.57 |
20612.75 |
25882.35 |
36490.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1013.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.34 |
20.47 |
22.22 |
27.81 |
47.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
3.41 |
3.70 |
4.64 |
6.31 |
| 资产总计(万元) |
13910.45 |
19840.10 |
22253.55 |
28127.60 |
39140.87 |
| 负债合计(万元) |
260.68 |
92.05 |
220.20 |
328.49 |
140.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
13649.77 |
19748.04 |
22033.34 |
27799.11 |
39000.18 |
| 未分配利润(万元) |
6929.87 |
9836.24 |
9253.89 |
13024.14 |
21936.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
7.73 |
3.41 |
9.77 |
5.71 |
| 投资收益(万元) |
1287.57 |
-248.12 |
-2054.10 |
-8396.42 |
-3094.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-957.05 |
1687.45 |
10.29 |
-767.64 |
486.41 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
1.96 |
0.22 |
34.96 |
32.18 |
| 收入合计(万元) |
334.63 |
1449.02 |
-2040.18 |
-9119.34 |
-2570.23 |
| 管理人报酬(万元) |
111.02 |
271.11 |
143.57 |
601.75 |
391.88 |
| 托管费(万元) |
18.50 |
45.18 |
23.93 |
84.95 |
52.25 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.88 |
10.98 |
22.15 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
139.45 |
337.17 |
178.48 |
708.85 |
455.09 |
| 利润总额(万元) |
195.19 |
1111.85 |
-2218.66 |
-9828.19 |
-3025.32 |
| 净利润(万元) |
195.19 |
1111.85 |
-2218.66 |
-9828.19 |
-3025.32 |
