泓德泓信混合(002801)_资产配置

泓德泓信混合002801HONGDE HONGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20484.77	86.87%
债券	9.94	0.04%
银行存款和结算备付金	3029.25	12.85%
其他资产	57.23	0.24%

资产总值：23581.19万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.82	166.15	0.74%
中国铝业	601600	11.38	139.06	0.62%
宁德时代	300750	0.33	121.20	0.54%
贵州茅台	600519	0.08	110.17	0.49%
新易盛	300502	0.22	95.66	0.43%
中国平安	601318	1.32	90.29	0.40%
高德红外	002414	5.93	86.97	0.39%
云天化	600096	2.52	84.19	0.38%
洛阳钼业	603993	4.22	84.40	0.38%
宝丰能源	600989	4.22	82.84	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	60.04%
金融业	0.14	6.11%
采矿业	0.13	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.36%
批发和零售业	0.07	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.56%
租赁和商务服务业	0.03	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.16%
科学研究和技术服务业	0.03	1.14%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.37	148.74	0.79%
新易盛	300502	0.38	139.72	0.75%
中际旭创	300308	0.31	125.14	0.67%
药明康德	603259	1.08	120.99	0.65%
胜宏科技	300476	0.31	88.50	0.47%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	0.46%
中信证券	600030	2.90	86.71	0.46%
紫金矿业	601899	2.71	79.78	0.43%
杰瑞股份	002353	1.43	79.65	0.43%
长江证券	000783	9.38	77.85	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	61.43%
金融业	0.15	8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.06%
采矿业	0.06	3.41%
批发和零售业	0.06	3.17%
科学研究和技术服务业	0.04	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.46%
房地产业	0.02	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.90	80.10	0.54%
中国人保	601319	7.51	65.41	0.44%
指南针	300803	0.78	62.51	0.42%
天山铝业	002532	7.36	61.16	0.41%
新易盛	300502	0.47	59.95	0.40%
高德红外	002414	5.79	59.33	0.40%
深天马A	000050	6.79	57.85	0.39%
中材科技	002080	2.84	55.38	0.37%
辽宁成大	600739	5.01	55.11	0.37%
光启技术	002625	1.38	55.17	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	57.16%
金融业	0.15	10.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.69%
采矿业	0.05	3.29%
批发和零售业	0.05	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.04%
房地产业	0.02	1.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.90	76.91	0.57%
胜宏科技	300476	0.77	62.38	0.47%
云天化	600096	2.53	57.84	0.43%
山西证券	002500	9.19	54.40	0.41%
浙富控股	002266	15.85	53.10	0.40%
华西证券	002926	5.99	52.23	0.39%
神州泰岳	300002	3.78	49.97	0.37%
西部矿业	601168	2.91	49.50	0.37%
北方导航	600435	4.38	47.70	0.36%
青岛银行	002948	11.31	47.73	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	56.52%
金融业	0.14	10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.69%
采矿业	0.05	4.05%
批发和零售业	0.04	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.13%
科学研究和技术服务业	0.03	2.00%
房地产业	0.02	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.97%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.02	3.49	0.02%
微导转债	0.01	1.96	0.01%
甬矽转债	0.01	1.13	0.01%
华辰转债	0.00	0.64	0.00%
锦浪转02	0.01	1.12	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.94	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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