泓德泓信混合(002801)_资产配置

泓德泓信混合002801HONGDE HONGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17375.19	86.84%
债券	5.82	0.03%
银行存款和结算备付金	2477.71	12.38%
其他资产	149.83	0.75%

资产总值：20008.55万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.37	148.74	0.79%
新易盛	300502	0.38	139.72	0.75%
中际旭创	300308	0.31	125.14	0.67%
药明康德	603259	1.08	120.99	0.65%
胜宏科技	300476	0.31	88.50	0.47%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	0.46%
中信证券	600030	2.90	86.71	0.46%
紫金矿业	601899	2.71	79.78	0.43%
杰瑞股份	002353	1.43	79.65	0.43%
长江证券	000783	9.38	77.85	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	61.43%
金融业	0.15	8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.06%
采矿业	0.06	3.41%
批发和零售业	0.06	3.17%
科学研究和技术服务业	0.04	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.46%
房地产业	0.02	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.90	80.10	0.54%
中国人保	601319	7.51	65.41	0.44%
指南针	300803	0.78	62.51	0.42%
天山铝业	002532	7.36	61.16	0.41%
高德红外	002414	5.79	59.33	0.40%
新易盛	300502	0.47	59.95	0.40%
深天马A	000050	6.79	57.85	0.39%
辽宁成大	600739	5.01	55.11	0.37%
光启技术	002625	1.38	55.17	0.37%
中材科技	002080	2.84	55.38	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	57.16%
金融业	0.15	10.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.69%
采矿业	0.05	3.29%
批发和零售业	0.05	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.65%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.04%
房地产业	0.02	1.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.90	76.91	0.57%
胜宏科技	300476	0.77	62.38	0.47%
云天化	600096	2.53	57.84	0.43%
山西证券	002500	9.19	54.40	0.41%
浙富控股	002266	15.85	53.10	0.40%
华西证券	002926	5.99	52.23	0.39%
西部矿业	601168	2.91	49.50	0.37%
神州泰岳	300002	3.78	49.97	0.37%
北方导航	600435	4.38	47.70	0.36%
青岛银行	002948	11.31	47.73	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	56.52%
金融业	0.14	10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.69%
采矿业	0.05	4.05%
批发和零售业	0.04	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.13%
科学研究和技术服务业	0.03	2.00%
房地产业	0.02	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.90	84.59	0.53%
中国人保	601319	8.55	65.15	0.41%
新易盛	300502	0.52	60.10	0.38%
京东方A	000725	13.54	59.44	0.37%
深天马A	000050	6.59	59.51	0.37%
神州泰岳	300002	4.93	57.14	0.36%
云天化	600096	2.54	56.64	0.36%
山西证券	002500	9.18	57.65	0.36%
中国西电	601179	7.36	55.86	0.35%
九州通	600998	10.82	55.38	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	57.50%
金融业	0.15	9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.01%
采矿业	0.06	3.99%
批发和零售业	0.04	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.30%
房地产业	0.02	1.19%
建筑业	0.02	0.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.86%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
甬矽转债	0.01	1.25	0.01%
微导转债	0.01	1.40	0.01%
金25转债	0.02	2.00	0.01%
华辰转债	0.00	0.58	0.00%
安克转债	0.00	0.30	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.82	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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