财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2381.06 |
1114.45 |
702.54 |
37.75 |
-2035.84 |
| 本期利润(万元) |
3183.01 |
1627.57 |
728.09 |
328.59 |
3600.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.17 |
0.07 |
0.01 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5652.05 |
0.00 |
4984.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18735.09 |
14817.93 |
13413.59 |
15918.67 |
26996.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.62 |
1.52 |
1.46 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.19 |
0.00 |
81.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1141.61 |
1216.14 |
1085.28 |
1863.87 |
1052.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
13658.41 |
15484.74 |
28786.45 |
38892.57 |
15382.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
13657.13 |
14459.33 |
27709.63 |
37773.25 |
14350.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.28 |
1025.41 |
1076.82 |
1119.32 |
1031.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.47 |
12.25 |
21.49 |
27.29 |
9.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
2.30 |
4.03 |
5.12 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
14866.26 |
17012.86 |
30122.62 |
42013.66 |
16524.90 |
| 负债合计(万元) |
48.33 |
1094.19 |
69.60 |
510.34 |
848.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
14817.93 |
15918.67 |
30053.02 |
41503.32 |
15676.34 |
| 未分配利润(万元) |
5652.05 |
4984.23 |
5781.01 |
11039.77 |
6720.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
11.10 |
8.03 |
6.10 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
1186.99 |
234.71 |
-2142.09 |
-3105.98 |
-2348.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
513.13 |
290.84 |
-1640.92 |
1690.45 |
1896.99 |
| 其它收入(万元) |
5.43 |
108.26 |
83.79 |
5.96 |
1.93 |
| 收入合计(万元) |
1707.38 |
644.92 |
-3691.19 |
-1403.47 |
-448.48 |
| 管理人报酬(万元) |
58.79 |
248.38 |
156.10 |
191.00 |
61.74 |
| 托管费(万元) |
11.02 |
46.57 |
29.27 |
35.81 |
11.58 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
21.37 |
11.29 |
22.00 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
79.81 |
316.32 |
196.66 |
248.83 |
83.75 |
| 利润总额(万元) |
1627.57 |
328.59 |
-3887.85 |
-1652.31 |
-532.23 |
| 净利润(万元) |
1627.57 |
328.59 |
-3887.85 |
-1652.31 |
-532.23 |
