资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28108.07 82.84%
债券 1014.83 2.99%
银行存款和结算备付金 1703.43 5.02%
其他资产 3104.62 9.15%
资产总值:33930.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.97 1824.61 5.41%
中国平安 601318 20.00 1368.00 4.05%
宁德时代 300750 3.55 1302.67 3.86%
恒立液压 601100 11.08 1218.09 3.61%
云铝股份 000807 35.62 1169.76 3.47%
阳光电源 300274 6.79 1161.36 3.44%
浙江鼎力 603338 19.83 1123.17 3.33%
新宙邦 300037 21.39 1120.84 3.32%
工业富联 601138 17.90 1110.69 3.29%
鹏鼎控股 002938 20.67 1045.49 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 72.02%
金融业 0.23 6.75%
采矿业 0.08 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 29.46 1905.77 5.11%
宁德时代 300750 4.49 1803.77 4.84%
华峰测控 688200 7.79 1622.93 4.35%
北方华创 002371 3.21 1454.11 3.90%
卓胜微 300782 16.87 1402.48 3.76%
兆易创新 603986 6.39 1362.99 3.66%
天赐材料 002709 35.24 1345.11 3.61%
恒立液压 601100 12.47 1194.50 3.20%
恒瑞医药 600276 16.54 1183.44 3.17%
浙江鼎力 603338 20.97 1124.41 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 81.47%
金融业 0.26 6.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.92%
卫生和社会工作 0.04 1.16%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 10.00 1014.83 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1014.83 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%