资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34081.06 89.42%
债券 2034.02 5.34%
银行存款和结算备付金 1981.10 5.20%
其他资产 16.87 0.04%
资产总值:38113.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 29.46 1905.77 5.11%
宁德时代 300750 4.49 1803.77 4.84%
华峰测控 688200 7.79 1622.93 4.35%
北方华创 002371 3.21 1454.11 3.90%
卓胜微 300782 16.87 1402.48 3.76%
兆易创新 603986 6.39 1362.99 3.66%
天赐材料 002709 35.24 1345.11 3.61%
恒立液压 601100 12.47 1194.50 3.20%
恒瑞医药 600276 16.54 1183.44 3.17%
浙江鼎力 603338 20.97 1124.41 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 81.47%
金融业 0.26 6.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.92%
卫生和社会工作 0.04 1.16%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.63 1671.46 3.93%
招商银行 600036 32.97 1514.97 3.57%
美的集团 000333 20.90 1508.98 3.55%
华峰测控 688200 10.27 1480.80 3.49%
立讯精密 002475 39.92 1384.82 3.26%
亿联网络 300628 39.70 1379.97 3.25%
芯碁微装 688630 16.74 1328.97 3.13%
万华化学 600309 23.84 1293.56 3.04%
恒立液压 601100 17.68 1273.18 3.00%
金禾实业 002597 53.47 1259.22 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 70.03%
金融业 0.22 5.13%
采矿业 0.06 1.31%
农、林、牧、渔业 0.01 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 10.00 1023.55 2.75%
23国开07 10.00 1010.46 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2034.02 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%