财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1290.85 |
2549.58 |
1037.14 |
-7048.90 |
115.18 |
| 本期利润(万元) |
8207.95 |
1446.19 |
2083.47 |
3038.17 |
7489.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.06 |
0.08 |
0.11 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11028.14 |
0.00 |
8906.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37274.36 |
42486.02 |
45443.68 |
42684.19 |
48414.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
1.81 |
1.83 |
1.75 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
132.86 |
0.00 |
125.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4901.85 |
2063.82 |
867.21 |
652.39 |
389.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
37649.85 |
36696.96 |
43107.00 |
55035.52 |
63315.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
32580.55 |
31653.31 |
40674.53 |
52205.97 |
59615.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
5069.30 |
5043.65 |
2432.47 |
2829.55 |
3700.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.91 |
29.60 |
29.75 |
37.27 |
41.98 |
| 应付托管费(万元) |
5.23 |
5.55 |
5.58 |
6.99 |
7.87 |
| 资产总计(万元) |
42594.82 |
42798.29 |
44284.41 |
55919.83 |
63765.62 |
| 负债合计(万元) |
108.80 |
114.11 |
332.10 |
407.27 |
318.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
42486.02 |
42684.19 |
43952.32 |
55512.57 |
63447.54 |
| 未分配利润(万元) |
18961.84 |
18253.39 |
14961.13 |
21061.16 |
28292.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.54 |
10.01 |
1.85 |
5.69 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
2745.83 |
-6614.40 |
-7389.85 |
-2540.17 |
253.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1103.39 |
10087.07 |
4253.28 |
-11559.81 |
-7880.25 |
| 其它收入(万元) |
5.74 |
6.16 |
3.09 |
12.62 |
8.25 |
| 收入合计(万元) |
1663.72 |
3488.84 |
-3131.62 |
-14081.67 |
-7616.15 |
| 管理人报酬(万元) |
174.32 |
361.65 |
186.82 |
520.07 |
278.52 |
| 托管费(万元) |
32.68 |
67.81 |
35.03 |
97.51 |
52.22 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
21.21 |
12.14 |
24.12 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
217.53 |
450.67 |
234.00 |
641.71 |
342.72 |
| 利润总额(万元) |
1446.19 |
3038.17 |
-3365.62 |
-14723.38 |
-7958.87 |
| 净利润(万元) |
1446.19 |
3038.17 |
-3365.62 |
-14723.38 |
-7958.87 |
