资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13047.75 92.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1001.87 7.12%
其他资产 12.68 0.09%
资产总值:14062.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 1.09 198.37 1.42%
胜宏科技 300476 0.60 171.30 1.23%
晶晨股份 688099 1.45 161.21 1.15%
华工科技 000988 1.70 157.22 1.13%
紫金矿业 601899 5.31 156.33 1.12%
国金证券 600109 14.28 146.08 1.05%
兴业银锡 000426 4.41 145.04 1.04%
格科微 688728 7.82 140.37 1.00%
恺英网络 002517 4.99 140.12 1.00%
藏格矿业 000408 2.38 138.83 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 63.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 9.54%
金融业 0.09 6.49%
采矿业 0.07 5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.12%
房地产业 0.02 1.45%
科学研究和技术服务业 0.02 1.12%
租赁和商务服务业 0.02 1.08%
批发和零售业 0.01 0.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光启技术 002625 4.72 188.71 1.45%
越秀资本 000987 27.15 186.25 1.44%
柏楚电子 688188 1.14 150.09 1.16%
云南白药 000538 2.34 130.55 1.01%
吉林敖东 000623 7.52 127.46 0.98%
凯赛生物 688065 2.66 125.29 0.97%
益丰药房 603939 5.07 123.97 0.96%
国联民生 601456 11.86 122.75 0.95%
合盛硅业 603260 2.61 123.71 0.95%
迈信林 688685 2.18 121.75 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 61.52%
金融业 0.12 9.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.64%
批发和零售业 0.04 3.32%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.84%
采矿业 0.03 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.77%
租赁和商务服务业 0.02 1.31%
建筑业 0.02 1.21%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发03 10.00 1018.53 5.82%
G三峡EB2 0.27 34.23 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1018.53 5.82%
可转债 34.23 0.20%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%