财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1753.35 485.59 189.53 -304.51 -1239.39
本期利润(万元) 2465.84 921.60 339.25 148.89 2105.20
加权平均份额本期利润(元) 0.30 0.09 0.03 0.01 0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.69 0.00 0.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3972.06 0.00 4285.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.46 0.00 0.40 0.00
期末基金资产净值(万元) 13973.23 12970.38 13655.47 15049.64 17492.31
期末基金份额净值(元) 1.79 1.50 1.43 1.40 1.35
本期净值增长率(%) 0.00 6.98 0.00 4.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 49.57 0.00 39.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1047.58 878.31 721.38 1021.16 476.15
交易性金融资产(万元) 11983.39 14192.39 15774.55 20491.93 24479.75
其中:股票投资(万元) 11983.39 14192.39 14725.79 19435.63 23433.72
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1048.76 1056.30 1046.03
应付管理人报酬(万元) 12.59 15.51 16.67 21.84 30.67
应付托管费(万元) 2.10 2.58 2.78 3.64 5.11
资产总计(万元) 13032.60 15078.56 16496.36 21514.03 25183.00
负债合计(万元) 62.23 28.93 45.12 70.72 170.89
所有者权益合计(万元) 12970.38 15049.64 16451.24 21443.31 25012.11
未分配利润(万元) 4298.41 4285.66 2577.84 5449.03 7378.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.94 3.54 2.08 5.68 2.54
投资收益(万元) 585.98 -58.39 -2266.64 -753.03 421.44
公允价值变动收益(万元) 436.01 453.40 -113.04 459.65 372.63
其它收入(万元) 3.38 9.51 8.34 50.42 0.75
收入合计(万元) 1027.31 408.07 -2369.26 -237.28 797.35
管理人报酬(万元) 82.03 204.82 111.07 344.64 193.92
托管费(万元) 13.67 34.14 18.51 57.44 32.32
其它费用(万元) 10.02 20.22 11.06 22.29 10.99
费用合计(万元) 105.71 259.18 140.64 424.37 237.24
利润总额(万元) 921.60 148.89 -2509.90 -661.65 560.12
净利润(万元) 921.60 148.89 -2509.90 -661.65 560.12