泓德丰润三年持有期混合(008545)_资产配置

泓德丰润三年持有期混合008545HONGDE FENGRUN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	119902.71	69.19%
债券	8158.68	4.71%
银行存款和结算备付金	44984.69	25.96%
其他资产	251.69	0.15%

资产总值：173297.78万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	219.32	11819.36	7.00%
扬杰科技	300373	117.90	8186.98	4.85%
浙江鼎力	603338	132.94	7128.44	4.22%
晶盛机电	300316	147.05	6692.05	3.96%
迈瑞医疗	300760	26.31	6464.10	3.83%
爱博医疗	688050	86.10	6383.67	3.78%
安井食品	603345	80.22	5656.30	3.35%
中矿资源	002738	101.49	5023.60	2.97%
豪迈科技	002595	81.78	4845.47	2.87%
哔哩哔哩-W	09626	18.24	3741.11	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.40	55.65%
非日常生活消费品	0.57	3.36%
金融业	0.55	3.24%
通讯业务	0.49	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	1.72%
日常消费品	0.15	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.76%
医疗保健	0.11	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.64%
采矿业	0.05	0.32%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	233.44	11382.53	6.29%
哔哩哔哩-W	09626	62.81	9605.84	5.31%
豪迈科技	002595	160.36	9496.52	5.25%
伯特利	603596	173.85	9160.36	5.06%
浙江鼎力	603338	162.49	7702.20	4.26%
李宁	02331	470.85	7265.22	4.02%
安井食品	603345	83.36	6703.80	3.71%
中控技术	688777	127.31	5717.52	3.16%
扬杰科技	300373	105.19	5459.36	3.02%
爱博医疗	688050	78.56	5408.70	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.66	42.34%
交通运输、仓储和邮政业	1.59	8.80%
通讯业务	1.30	7.21%
非日常生活消费品	1.14	6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	4.44%
科学研究和技术服务业	0.69	3.79%
医疗保健	0.58	3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.29%
日常消费品	0.18	0.99%
采矿业	0.11	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	200.45	11862.63	6.06%
药明生物	02269	412.00	10283.52	5.26%
伯特利	603596	164.49	10272.64	5.25%
顺丰控股	002352	233.44	10065.93	5.15%
中控技术	688777	172.94	9183.08	4.69%
浙江鼎力	603338	143.92	8504.23	4.35%
哔哩哔哩-W	09626	59.77	8202.19	4.19%
安井食品	603345	97.00	7740.58	3.96%
药明康德	603259	111.87	7531.09	3.85%
李宁	02331	420.10	6171.27	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.81	45.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.79	9.13%
交通运输、仓储和邮政业	1.69	8.62%
医疗保健	1.23	6.26%
非日常生活消费品	1.09	5.56%
科学研究和技术服务业	0.95	4.84%
通讯业务	0.88	4.52%
日常消费品	0.41	2.10%
租赁和商务服务业	0.14	0.71%
卫生和社会工作	0.13	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	235.82	11835.81	6.01%
顺丰控股	002352	203.96	8219.59	4.17%
药明生物	02269	484.35	7875.53	4.00%
伯特利	603596	169.82	7572.45	3.85%
浙江鼎力	603338	116.41	7510.77	3.81%
安井食品	603345	89.41	7285.11	3.70%
中控技术	688777	144.21	7163.10	3.64%
京沪高铁	601816	942.76	5807.40	2.95%
李宁	02331	370.35	5644.13	2.87%
芒果超媒	300413	203.90	5482.87	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.30	42.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.42	12.28%
交通运输、仓储和邮政业	1.76	8.92%
医疗保健	0.93	4.75%
非日常生活消费品	0.79	4.01%
科学研究和技术服务业	0.75	3.78%
卫生和社会工作	0.38	1.91%
通讯业务	0.36	1.81%
日常消费品	0.33	1.67%
租赁和商务服务业	0.14	0.71%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	20.00	2061.16	1.22%
23农发05	20.00	2032.38	1.20%
25国开06	20.00	2015.76	1.19%
21农发03	10.00	1026.33	0.61%
25进出01	10.00	1008.34	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8143.96	4.82%
可转债	14.72	0.01%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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