泓德丰润三年持有期混合(008545)_资产配置

泓德丰润三年持有期混合008545HONGDE FENGRUN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	179906.25	83.59%
债券	4126.06	1.92%
银行存款和结算备付金	11433.62	5.31%
其他资产	19747.91	9.18%

资产总值：215213.84万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	504.42	18012.84	8.40%
中国核电	601985	897.17	8244.99	3.84%
视源股份	002841	222.13	7676.81	3.58%
华友钴业	603799	262.81	7127.33	3.32%
万华化学	600309	80.95	6702.51	3.12%
重庆啤酒	600132	101.49	6543.06	3.05%
京沪高铁	601816	1291.61	6483.88	3.02%
中控技术	688777	138.48	6443.39	3.00%
安克创新	300866	80.62	6230.24	2.90%
容百科技	688005	200.71	5732.27	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.43	48.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.99	13.92%
交通运输、仓储和邮政业	1.38	6.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82	3.84%
非日常生活消费品	0.56	2.63%
卫生和社会工作	0.47	2.18%
房地产	0.28	1.29%
医疗保健	0.28	1.28%
租赁和商务服务业	0.24	1.12%
科学研究和技术服务业	0.21	1.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	631.83	18809.58	7.42%
视源股份	002841	394.89	18070.17	7.13%
广联达	002410	913.40	15655.69	6.17%
恒瑞医药	600276	279.12	12624.57	4.98%
安克创新	300866	99.68	8831.56	3.48%
万科A	000002	740.59	7746.61	3.06%
华友钴业	603799	235.51	7755.25	3.06%
容百科技	688005	176.97	7043.46	2.78%
重庆啤酒	600132	101.49	6744.01	2.66%
中国核电	601985	897.17	6728.77	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.89	50.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.77	18.82%
交通运输、仓储和邮政业	1.04	4.09%
房地产业	0.77	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	2.65%
卫生和社会工作	0.62	2.45%
房地产	0.58	2.28%
文化、体育和娱乐业	0.58	2.28%
非日常生活消费品	0.52	2.03%
信息技术	0.44	1.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	749.68	26388.74	8.43%
广联达	002410	883.55	20639.74	6.59%
视源股份	002841	382.07	19367.13	6.18%
恒瑞医药	600276	329.12	14790.62	4.72%
万科A	000002	835.56	10929.17	3.49%
卓胜微	300782	80.94	9445.70	3.02%
安克创新	300866	99.68	9345.90	2.98%
重庆啤酒	600132	101.49	8653.04	2.76%
华友钴业	603799	210.32	7889.00	2.52%
石基信息	002153	621.25	7113.30	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.87	47.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.57	17.79%
非日常生活消费品	1.23	3.94%
房地产业	1.09	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.98	3.13%
金融业	0.85	2.72%
房地产	0.69	2.21%
卫生和社会工作	0.67	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.66	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	883.50	31037.35	8.37%
恒瑞医药	600276	630.65	30208.13	8.14%
视源股份	002841	382.07	25537.56	6.88%
广联达	002410	755.78	24555.31	6.62%
卓胜微	300782	130.61	12620.84	3.40%
万科A	000002	835.56	11714.60	3.16%
安克创新	300866	124.60	10902.41	2.94%
万科企业	02202	871.74	8455.88	2.28%
石基信息	002153	595.98	8343.71	2.25%
邮储银行	601658	1492.73	7299.45	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.49	47.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.09	13.72%
房地产业	1.17	3.16%
非日常生活消费品	1.03	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	2.47%
金融业	0.91	2.44%
房地产	0.85	2.28%
卫生和社会工作	0.56	1.52%
日常消费品	0.53	1.43%
信息技术	0.42	1.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	40.00	4126.06	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4126.06	1.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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