财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14533.30 |
2706.35 |
65.79 |
-88758.87 |
-11547.04 |
| 本期利润(万元) |
22373.25 |
15396.85 |
15813.55 |
7717.16 |
37534.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-88160.26 |
0.00 |
-106917.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168875.68 |
180862.88 |
195633.75 |
196909.21 |
222268.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.90 |
0.90 |
0.84 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26865.63 |
18248.77 |
27625.49 |
2192.68 |
40718.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
154766.42 |
169260.37 |
168082.98 |
252369.77 |
321978.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
145095.36 |
163549.08 |
163952.33 |
238031.45 |
299651.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
9671.06 |
5711.29 |
4130.65 |
14338.31 |
22327.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.19 |
206.41 |
198.74 |
264.35 |
469.41 |
| 应付托管费(万元) |
29.70 |
34.40 |
33.12 |
44.06 |
78.23 |
| 资产总计(万元) |
182320.83 |
198014.72 |
195891.94 |
254890.62 |
373533.83 |
| 负债合计(万元) |
1457.95 |
1105.51 |
2407.62 |
1349.71 |
2505.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
180862.88 |
196909.21 |
193484.32 |
253540.91 |
371028.61 |
| 未分配利润(万元) |
-19058.14 |
-38694.69 |
-86794.42 |
-67129.96 |
-16150.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.42 |
86.06 |
48.19 |
501.96 |
458.62 |
| 投资收益(万元) |
3980.78 |
-85939.35 |
-74357.61 |
-90753.85 |
-64183.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12690.50 |
96476.03 |
44875.98 |
28374.10 |
59733.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16731.70 |
10622.74 |
-29433.45 |
-61877.80 |
-3991.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1132.43 |
2468.00 |
1287.15 |
5625.05 |
3599.32 |
| 托管费(万元) |
188.74 |
411.33 |
214.53 |
937.51 |
599.89 |
| 其它费用(万元) |
13.68 |
26.24 |
13.39 |
30.57 |
15.51 |
| 费用合计(万元) |
1334.85 |
2905.57 |
1515.07 |
6593.13 |
4214.72 |
| 利润总额(万元) |
15396.85 |
7717.16 |
-30948.52 |
-68470.93 |
-8206.71 |
| 净利润(万元) |
15396.85 |
7717.16 |
-30948.52 |
-68470.93 |
-8206.71 |
