我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52361.83 |
-96845.02 |
-10797.12 |
-67939.82 |
-27772.76 |
| 本期利润(万元) |
-23175.87 |
-68470.93 |
-31778.05 |
-8206.71 |
20823.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.47 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-67129.96 |
0.00 |
-27574.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
214527.42 |
253540.91 |
313149.57 |
371028.61 |
436215.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.79 |
0.87 |
0.96 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.44 |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
15.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2192.68 |
40718.10 |
41996.93 |
39666.23 |
26434.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
252369.77 |
321978.75 |
584805.57 |
907276.99 |
1083895.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
238031.45 |
299651.33 |
568544.89 |
879069.12 |
1048516.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
14338.31 |
22327.42 |
16260.68 |
28207.86 |
35378.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
264.35 |
469.41 |
1085.02 |
1085.47 |
1408.74 |
| 应付托管费(万元) |
44.06 |
78.23 |
180.84 |
180.91 |
234.79 |
| 资产总计(万元) |
254890.62 |
373533.83 |
862907.89 |
950141.87 |
1114854.73 |
| 负债合计(万元) |
1349.71 |
2505.21 |
9238.26 |
1307.04 |
1749.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
253540.91 |
371028.61 |
853669.64 |
948834.84 |
1113105.43 |
| 未分配利润(万元) |
-67129.96 |
-16150.94 |
98644.87 |
200468.86 |
365788.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
501.96 |
458.62 |
474.98 |
73.37 |
808.61 |
| 投资收益(万元) |
-90753.85 |
-64183.72 |
19870.63 |
17015.40 |
176479.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28374.10 |
59733.11 |
-213529.51 |
-174776.95 |
-318909.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-61877.80 |
-3991.98 |
-193183.90 |
-157688.18 |
-141621.62 |
| 管理人报酬(万元) |
5625.05 |
3599.32 |
12929.15 |
6705.59 |
17796.39 |
| 托管费(万元) |
937.51 |
599.89 |
2154.86 |
1117.60 |
2966.06 |
| 其它费用(万元) |
30.57 |
15.51 |
27.40 |
13.63 |
28.70 |
| 费用合计(万元) |
6593.13 |
4214.72 |
15111.42 |
7836.82 |
21720.97 |
| 利润总额(万元) |
-68470.93 |
-8206.71 |
-208295.32 |
-165525.00 |
-163342.58 |
| 净利润(万元) |
-68470.93 |
-8206.71 |
-208295.32 |
-165525.00 |
-163342.58 |
