资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 321866.79 89.26%
债券 22483.37 6.23%
银行存款和结算备付金 12102.46 3.36%
其他资产 4160.16 1.15%
资产总值:360612.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 208.57 21914.45 6.09%
宁德时代 300750 52.75 21189.19 5.89%
中国平安 601318 365.54 20755.37 5.77%
腾讯控股 00700 42.80 18290.58 5.08%
中国海洋石油 00883 708.80 17521.54 4.87%
贝壳-W 02423 483.04 16162.52 4.49%
贵州茅台 600519 8.71 12629.50 3.51%
华鲁恒升 600426 338.25 12244.72 3.40%
云铝股份 000807 383.40 11885.40 3.30%
鹏鼎控股 002938 218.77 11413.00 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.02 52.87%
非日常生活消费品 3.55 9.87%
金融业 3.05 8.47%
通讯业务 2.67 7.41%
能源 1.75 4.87%
房地产 1.62 4.49%
农、林、牧、渔业 0.32 0.90%
金融 0.21 0.59%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 53.86 29139.88 6.85%
阿里巴巴-W 09988 224.25 28923.76 6.80%
美团-W 03690 195.34 18225.04 4.28%
宁德时代 300750 43.01 15795.41 3.71%
中芯国际 00981 242.10 15625.13 3.67%
恒立液压 601100 135.82 14927.48 3.51%
北方华创 002371 32.06 14719.25 3.46%
快手-W 01024 227.01 13112.10 3.08%
鹏鼎控股 002938 255.46 12920.94 3.04%
哔哩哔哩-W 09626 72.58 12645.96 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.22 45.15%
通讯业务 5.92 13.90%
非日常生活消费品 4.74 11.15%
信息技术 2.45 5.75%
金融业 2.35 5.51%
金融 1.22 2.87%
房地产 1.15 2.70%
医疗保健 0.75 1.77%
采矿业 0.42 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 120.00 12298.80 3.42%
23国开07 30.00 3056.65 0.85%
25国开06 30.00 3046.07 0.85%
25农发11 20.00 2033.84 0.57%
23农发05 20.00 2048.01 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22483.37 6.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%