泓德睿泽混合(009014)_资产配置

泓德睿泽混合009014HONGDE RUIZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	416646.82	84.36%
债券	50766.61	10.28%
银行存款和结算备付金	26360.49	5.34%
其他资产	145.11	0.03%

资产总值：493919.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	209.13	33795.41	6.89%
腾讯控股	00700	53.86	32602.00	6.64%
宁德时代	300750	51.99	20899.50	4.26%
中芯国际	00981	283.50	20590.60	4.20%
美团-W	03690	195.34	18637.20	3.80%
快手-W	01024	227.01	17534.25	3.57%
哔哩哔哩-W	09626	76.93	15775.68	3.22%
立讯精密	002475	239.17	15471.67	3.15%
华峰测控	688200	71.10	14810.82	3.02%
贝壳-W	02423	306.11	14714.71	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.79	38.29%
通讯业务	7.26	14.80%
非日常生活消费品	6.27	12.78%
信息技术	3.18	6.48%
金融业	2.34	4.77%
房地产	1.47	3.00%
医疗保健	0.94	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	1.30%
金融	0.45	0.91%
农、林、牧、渔业	0.33	0.67%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	53.86	24706.12	5.39%
宁德时代	300750	65.72	16575.60	3.62%
美团-W	03690	140.73	16080.99	3.51%
宁波银行	002142	506.35	13853.83	3.02%
快手-W	01024	227.01	13105.29	2.86%
恒立液压	601100	181.14	13041.76	2.85%
美的集团	000333	167.26	12076.35	2.64%
哔哩哔哩-W	09626	76.49	11697.62	2.55%
万华化学	600309	213.69	11594.87	2.53%
迈瑞医疗	300760	51.16	11497.83	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.80	45.40%
通讯业务	5.69	12.41%
非日常生活消费品	4.71	10.28%
金融业	2.14	4.66%
房地产	1.07	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	1.77%
信息技术	0.65	1.41%
采矿业	0.46	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.28%
农、林、牧、渔业	0.09	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	57.73	26477.86	5.89%
美团-W	03690	140.73	20233.87	4.50%
宁德时代	300750	76.20	19273.72	4.29%
美的集团	000333	201.58	15824.23	3.52%
万华化学	600309	213.69	14362.17	3.19%
宁波银行	002142	539.38	13926.88	3.10%
迈瑞医疗	300760	56.98	13333.39	2.97%
阿里巴巴-W	09988	109.04	12879.80	2.86%
海尔智家	600690	444.95	12164.93	2.71%
恒立液压	601100	145.49	11571.92	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.52	50.07%
通讯业务	4.75	10.56%
非日常生活消费品	4.53	10.07%
金融业	1.39	3.10%
采矿业	0.82	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	1.46%
信息技术	0.40	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	61.01	23559.62	5.23%
宁德时代	300750	76.20	20268.88	4.50%
美团-W	03690	140.92	19796.16	4.39%
美的集团	000333	213.53	16061.91	3.56%
恒立液压	601100	281.89	14875.10	3.30%
宁波银行	002142	607.65	14772.05	3.28%
迈瑞医疗	300760	56.98	14529.98	3.22%
万华化学	600309	200.83	14329.29	3.18%
浙江鼎力	603338	179.34	11571.02	2.57%
长城汽车	02333	882.95	11169.32	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.14	46.89%
非日常生活消费品	3.92	8.69%
通讯业务	2.50	5.54%
金融业	1.48	3.29%
采矿业	0.77	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	1.39%
信息技术	0.39	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.76%
房地产	0.20	0.44%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	250.00	25377.57	5.17%
16国开13	120.00	12195.50	2.49%
16农发05	30.00	3087.75	0.63%
23国开07	30.00	3031.39	0.62%
25国开06	30.00	3023.64	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50766.61	10.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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