泓德睿泽混合(009014)_资产配置

泓德睿泽混合009014HONGDE RUIZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	407843.78	91.74%
债券	21713.81	4.88%
银行存款和结算备付金	4936.03	1.11%
其他资产	10050.66	2.26%

资产总值：444544.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	120.79	33266.77	7.50%
美团-W	03690	259.57	22777.09	5.14%
海大集团	002311	435.73	19215.87	4.33%
万华化学	600309	228.99	18960.45	4.28%
宁德时代	300750	91.59	17417.29	3.93%
信义光能	00968	3090.06	16964.45	3.83%
紫金矿业	601899	1002.33	16859.21	3.80%
宁波银行	002142	740.54	15277.41	3.45%
迈瑞医疗	300760	53.07	14937.17	3.37%
恒立液压	601100	296.83	14879.86	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.11	56.63%
通讯业务	3.33	7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.33	5.25%
非日常生活消费品	2.28	5.14%
信息技术	1.70	3.83%
采矿业	1.69	3.80%
金融业	1.53	3.45%
科学研究和技术服务业	1.16	2.61%
租赁和商务服务业	1.02	2.30%
医疗保健	0.55	1.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	143.18	38095.90	7.89%
海大集团	002311	455.94	20476.45	4.24%
美团-W	03690	270.93	20108.28	4.16%
万华化学	600309	254.34	19538.48	4.04%
迈瑞医疗	300760	65.55	19048.92	3.94%
药明康德	603259	250.57	18231.14	3.77%
紫金矿业	601899	1398.41	17424.20	3.61%
宁波银行	002142	860.76	17309.95	3.58%
恒立液压	601100	312.50	17087.25	3.54%
澜起科技	688008	288.44	16948.69	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.54	57.01%
通讯业务	3.81	7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.72	5.62%
非日常生活消费品	2.01	4.16%
科学研究和技术服务业	1.82	3.77%
采矿业	1.74	3.61%
金融业	1.73	3.58%
信息技术	1.28	2.64%
医疗保健	1.14	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	1.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	155.82	43782.30	7.89%
美团-W	03690	270.93	28490.79	5.14%
宁波银行	002142	860.76	23128.71	4.17%
迈瑞医疗	300760	84.49	22796.33	4.11%
万华化学	600309	254.34	22463.40	4.05%
药明康德	603259	250.57	21593.73	3.89%
海大集团	002311	455.94	20631.47	3.72%
宁德时代	300750	100.81	20467.62	3.69%
恒立液压	601100	312.50	19968.46	3.60%
安井食品	603345	155.13	19235.88	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.30	54.63%
通讯业务	4.38	7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.98	5.37%
非日常生活消费品	2.85	5.14%
金融业	2.31	4.17%
科学研究和技术服务业	2.16	3.89%
医疗保健	1.78	3.20%
采矿业	1.70	3.06%
信息技术	1.66	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.56	2.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	155.82	47638.85	7.76%
宁德时代	300750	138.73	31740.68	5.17%
美团-W	03690	270.93	30549.84	4.97%
万华化学	600309	306.53	26925.68	4.38%
信义光能	00968	3090.06	25771.13	4.20%
迈瑞医疗	300760	84.49	25330.19	4.12%
恒生电子	600570	532.94	23603.82	3.84%
安井食品	603345	155.13	22772.81	3.71%
恒立液压	601100	349.48	22481.76	3.66%
立讯精密	002475	675.88	21932.19	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.90	55.20%
通讯业务	4.76	7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.85	6.26%
非日常生活消费品	3.05	4.97%
信息技术	2.58	4.20%
金融业	2.18	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	2.10	3.42%
采矿业	1.69	2.76%
科学研究和技术服务业	1.56	2.54%
医疗保健	1.47	2.39%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	71.00	7197.89	1.62%
19国开08	30.00	3089.41	0.70%
19农发09	30.00	3077.25	0.69%
20国开03	30.00	3053.81	0.69%
21农发06	30.00	3066.51	0.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21713.81	4.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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