财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2991.03 |
6514.38 |
4767.18 |
-128338.10 |
-66666.91 |
| 本期利润(万元) |
90082.92 |
3655.90 |
16658.59 |
41138.18 |
71807.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.01 |
0.04 |
0.09 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54923.34 |
0.00 |
-60935.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
490628.93 |
458245.71 |
449659.29 |
450862.64 |
485701.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.10 |
1.13 |
1.09 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31295.43 |
16876.46 |
12623.64 |
11546.78 |
27536.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
428253.38 |
385719.72 |
400932.43 |
472621.28 |
591650.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
365440.98 |
323201.42 |
379112.68 |
453584.31 |
571515.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
62812.40 |
62518.30 |
21819.75 |
19036.97 |
20135.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
452.89 |
465.70 |
435.16 |
492.17 |
765.33 |
| 应付托管费(万元) |
75.48 |
77.62 |
72.53 |
82.03 |
127.55 |
| 资产总计(万元) |
463614.70 |
454119.41 |
430692.23 |
484435.94 |
619478.47 |
| 负债合计(万元) |
5368.99 |
3256.78 |
1317.28 |
1315.07 |
5281.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
458245.71 |
450862.64 |
429374.95 |
483120.87 |
614197.08 |
| 未分配利润(万元) |
40746.91 |
37735.81 |
-22208.46 |
-4386.90 |
83212.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
205.63 |
287.31 |
68.16 |
120.16 |
53.95 |
| 投资收益(万元) |
9423.70 |
-122426.65 |
-53155.30 |
-4611.14 |
7100.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2858.48 |
169476.28 |
36213.41 |
-162326.31 |
-94278.34 |
| 其它收入(万元) |
5.68 |
9.03 |
3.89 |
22.71 |
16.79 |
| 收入合计(万元) |
6776.53 |
47345.97 |
-16869.83 |
-166794.59 |
-87107.39 |
| 管理人报酬(万元) |
2659.76 |
5293.76 |
2649.67 |
8874.13 |
5275.92 |
| 托管费(万元) |
443.29 |
882.29 |
441.61 |
1479.02 |
879.32 |
| 其它费用(万元) |
17.58 |
31.74 |
14.19 |
29.93 |
14.32 |
| 费用合计(万元) |
3120.63 |
6207.79 |
3105.47 |
10383.08 |
6169.55 |
| 利润总额(万元) |
3655.90 |
41138.18 |
-19975.30 |
-177177.67 |
-93276.95 |
| 净利润(万元) |
3655.90 |
41138.18 |
-19975.30 |
-177177.67 |
-93276.95 |
