泓德睿享一年持有期混合C(009016)_资产配置

泓德睿享一年持有期混合C009016HONGDE RUIXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1025.10	15.00%
债券	5393.88	78.93%
银行存款和结算备付金	117.84	1.72%
其他资产	296.68	4.34%

资产总值：6833.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华生科技	605180	0.48	9.89	0.15%
奇德新材	300995	0.35	6.42	0.10%
回盛生物	300871	0.48	6.50	0.10%
张小泉	301055	0.44	5.77	0.09%
法尔胜	000890	1.29	5.77	0.09%
同大股份	300321	0.31	5.65	0.09%
华铭智能	300462	0.56	5.56	0.08%
顶固集创	300749	0.76	5.49	0.08%
深水海纳	300961	0.59	5.61	0.08%
上海凯鑫	300899	0.21	5.60	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%
教育	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翔港科技	603499	0.79	8.50	0.13%
霍普股份	301024	0.28	8.48	0.13%
永悦科技	603879	1.34	8.56	0.13%
哈森股份	603958	0.95	8.62	0.13%
中科通达	688038	0.60	8.62	0.13%
品茗科技	688109	0.30	8.54	0.13%
青海华鼎	600243	1.78	8.49	0.13%
高斯贝尔	002848	0.73	8.57	0.13%
名雕股份	002830	0.57	8.49	0.13%
华菱精工	603356	0.59	8.63	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	17.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%
建筑业	0.01	0.86%
批发和零售业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.12%
教育	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海鸥股份	603269	0.54	8.19	0.14%
东晶电子	002199	0.98	8.16	0.14%
凯旺科技	301182	0.34	8.15	0.14%
日盈电子	603286	0.41	8.40	0.14%
惠威科技	002888	0.54	8.42	0.14%
统一股份	600506	0.76	8.04	0.13%
百邦科技	300736	0.61	8.07	0.13%
大庆华科	000985	0.48	8.06	0.13%
国机通用	600444	0.59	8.14	0.13%
创益通	300991	0.50	8.03	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.72%
建筑业	0.01	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.25%
批发和零售业	0.01	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.73%
房地产业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深科达	688328	0.32	10.71	0.17%
德恩精工	300780	0.56	10.09	0.16%
圣龙股份	603178	0.80	9.86	0.16%
华瑞股份	300626	0.87	9.02	0.15%
锋龙股份	002931	0.72	9.40	0.15%
中源家居	603709	0.49	8.89	0.14%
顶固集创	300749	0.98	9.01	0.14%
春光科技	603657	0.51	8.95	0.14%
南华仪器	300417	0.82	8.81	0.14%
宏盛股份	603090	0.40	8.90	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	19.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.44%
建筑业	0.01	1.36%
科学研究和技术服务业	0.01	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%
批发和零售业	0.00	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债11	9.10	934.14	14.14%
23国债21	7.50	768.21	11.63%
国债2303	5.00	505.97	7.66%
22国债13	3.40	346.06	5.24%
北港转债	2.30	275.99	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2725.05	41.25%
国家债券	2554.37	38.67%
企业债	114.46	1.73%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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