泓德睿享一年持有期混合C(009016)_资产配置

泓德睿享一年持有期混合C009016HONGDE RUIXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1890.93	29.25%
债券	4404.71	68.14%
银行存款和结算备付金	149.20	2.31%
其他资产	19.29	0.30%

资产总值：6464.13万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
环旭电子	601231	1.68	36.74	0.49%
华泰证券	601688	1.22	26.56	0.35%
天山铝业	002532	2.05	23.76	0.31%
山西焦煤	000983	3.28	22.80	0.30%
凌霄泵业	002884	1.21	20.70	0.27%
东方财富	300059	0.71	19.26	0.25%
云路股份	688190	0.17	18.64	0.25%
西部矿业	601168	0.83	18.26	0.24%
四川路桥	600039	2.24	18.12	0.24%
海大集团	002311	0.28	17.86	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	14.40%
采矿业	0.02	2.36%
金融业	0.01	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川路桥	600039	2.51	24.85	0.42%
长江电力	600900	0.66	19.89	0.33%
山河药辅	300452	1.32	16.20	0.27%
公牛集团	603195	0.33	15.83	0.27%
安井食品	603345	0.20	16.08	0.27%
凌霄泵业	002884	0.99	15.78	0.26%
伊利股份	600887	0.54	15.06	0.25%
东方环宇	603706	0.61	13.14	0.22%
厦门象屿	600057	1.88	13.22	0.22%
宁波华翔	002048	0.67	12.33	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.92%
采矿业	0.02	2.66%
金融业	0.01	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.97%
建筑业	0.01	0.94%
租赁和商务服务业	0.00	0.63%
批发和零售业	0.00	0.60%
房地产业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川路桥	600039	1.37	10.88	0.21%
奥泰生物	688606	0.09	6.59	0.13%
中南传媒	601098	0.47	6.58	0.12%
凤凰传媒	601928	0.58	6.36	0.12%
皖通高速	600012	0.38	6.54	0.12%
山东高速	600350	0.61	6.50	0.12%
粤高速A	000429	0.45	6.38	0.12%
中谷物流	603565	0.66	6.30	0.12%
格力电器	000651	0.14	6.36	0.12%
宁沪高速	600377	0.43	6.57	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.92%
采矿业	0.01	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.18%
建筑业	0.00	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建科智能	300823	0.38	4.89	0.10%
华业香料	300886	0.26	4.89	0.10%
名雕股份	002830	0.40	5.00	0.10%
粤高速A	000429	0.28	4.12	0.08%
冠中生态	300948	0.42	3.95	0.08%
大商股份	600694	0.15	3.96	0.08%
华蓝集团	301027	0.25	4.01	0.08%
皖通高速	600012	0.23	4.06	0.08%
海澜之家	600398	0.56	4.20	0.08%
扬州金泉	603307	0.11	3.94	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.48%
采矿业	0.01	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.85%
建筑业	0.00	0.70%
批发和零售业	0.00	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债11	9.00	939.20	12.42%
23国债21	7.50	772.21	10.21%
国债2303	5.00	509.73	6.74%
25国债11	5.00	497.95	6.58%
23光大Y4	1.00	105.23	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2821.78	37.31%
可转债	1375.22	18.18%
企业债	207.71	2.75%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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