财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.51 |
24.44 |
12.15 |
15.09 |
-8.84 |
| 本期利润(万元) |
23.34 |
23.89 |
9.25 |
27.96 |
14.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
109.24 |
0.00 |
83.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
516.75 |
529.58 |
471.60 |
503.30 |
580.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.33 |
1.29 |
1.27 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.91 |
0.00 |
26.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.99 |
72.59 |
73.44 |
109.49 |
73.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
6229.16 |
5229.25 |
6110.58 |
6208.28 |
2246.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1201.96 |
789.25 |
914.10 |
1641.49 |
1661.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
5027.21 |
4440.01 |
5196.48 |
4566.79 |
584.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
3.50 |
4.29 |
4.44 |
4.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.87 |
1.07 |
1.11 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
6383.79 |
5373.08 |
6747.17 |
6901.72 |
6342.46 |
| 负债合计(万元) |
425.75 |
397.01 |
258.61 |
169.02 |
124.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
5958.04 |
4976.06 |
6488.56 |
6732.69 |
6218.30 |
| 未分配利润(万元) |
1556.33 |
1106.32 |
1100.30 |
1215.86 |
926.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
5.69 |
2.58 |
13.66 |
6.08 |
| 投资收益(万元) |
312.93 |
227.02 |
-22.38 |
350.08 |
-18.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.19 |
115.94 |
-27.72 |
493.98 |
600.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
306.78 |
348.66 |
-47.52 |
857.72 |
587.88 |
| 管理人报酬(万元) |
21.28 |
49.49 |
26.14 |
75.91 |
51.26 |
| 托管费(万元) |
5.32 |
12.37 |
6.53 |
18.98 |
12.81 |
| 其它费用(万元) |
4.27 |
12.60 |
7.36 |
14.05 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
33.31 |
80.13 |
42.94 |
127.43 |
89.60 |
| 利润总额(万元) |
273.47 |
268.52 |
-90.46 |
730.28 |
498.28 |
| 净利润(万元) |
273.47 |
268.52 |
-90.46 |
730.28 |
498.28 |
