我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.74 |
25.26 |
12.61 |
1.90 |
-5.09 |
| 本期利润(万元) |
-12.14 |
33.20 |
7.07 |
17.42 |
3.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76.30 |
0.00 |
39.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
540.05 |
531.84 |
433.99 |
416.32 |
462.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.20 |
1.18 |
1.16 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.47 |
0.00 |
16.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
109.49 |
73.88 |
340.78 |
385.92 |
339.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
6208.28 |
2246.21 |
30358.78 |
40363.85 |
76558.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
1641.49 |
1661.97 |
7452.08 |
9364.05 |
20159.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
4566.79 |
584.24 |
22906.71 |
30999.80 |
56399.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.44 |
4.11 |
17.61 |
21.32 |
52.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.03 |
4.40 |
5.33 |
13.11 |
| 资产总计(万元) |
6901.72 |
6342.46 |
31469.38 |
41073.19 |
79150.68 |
| 负债合计(万元) |
169.02 |
124.16 |
5699.48 |
9221.41 |
1867.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
6732.69 |
6218.30 |
25769.90 |
31851.78 |
77283.51 |
| 未分配利润(万元) |
1215.86 |
926.24 |
2986.30 |
4919.28 |
14502.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.66 |
6.08 |
28.10 |
18.12 |
2454.32 |
| 投资收益(万元) |
350.08 |
-18.32 |
-2093.87 |
-1901.91 |
6752.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
493.98 |
600.12 |
-2036.05 |
-1151.34 |
-2926.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
857.72 |
587.88 |
-4101.82 |
-3035.13 |
6280.64 |
| 管理人报酬(万元) |
75.91 |
51.26 |
304.58 |
192.18 |
605.37 |
| 托管费(万元) |
18.98 |
12.81 |
76.14 |
48.05 |
151.34 |
| 其它费用(万元) |
14.05 |
9.08 |
18.00 |
9.92 |
20.00 |
| 费用合计(万元) |
127.43 |
89.60 |
505.72 |
281.36 |
1138.93 |
| 利润总额(万元) |
730.28 |
498.28 |
-4607.54 |
-3316.49 |
5141.72 |
| 净利润(万元) |
730.28 |
498.28 |
-4607.54 |
-3316.49 |
5141.72 |
