资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 240617.64 77.06%
债券 511.61 0.16%
银行存款和结算备付金 69675.87 22.31%
其他资产 1450.50 0.46%
资产总值:312255.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 232.52 15481.31 4.98%
腾讯控股 00700 20.42 12360.43 3.98%
长川科技 300604 110.20 10978.11 3.53%
中微公司 688012 35.47 10605.50 3.41%
北方华创 002371 22.96 10387.32 3.34%
亿纬锂能 300014 111.10 10110.10 3.26%
中熔电气 301031 81.72 10011.20 3.22%
电连技术 300679 174.45 9943.38 3.20%
尚太科技 001301 112.15 9388.08 3.02%
阿里巴巴-W 09988 57.68 9321.44 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.05 58.10%
非日常生活消费品 2.03 6.53%
通讯业务 1.51 4.85%
信息技术 1.41 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 1.55%
日常消费品 0.41 1.31%
房地产业 0.12 0.38%
工业 0.06 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 32.62 14963.12 6.30%
宁德时代 300750 55.01 13873.61 5.84%
吉利汽车 00175 674.80 9818.34 4.13%
药明康德 603259 130.98 9109.99 3.83%
蓝晓科技 300487 168.61 8481.08 3.57%
潍柴动力 000338 475.51 7313.34 3.08%
德业股份 605117 136.87 7207.75 3.03%
阿里巴巴-W 09988 70.73 7082.19 2.98%
中芯国际 00981 173.30 7063.71 2.97%
伯特利 603596 133.35 7026.42 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.78 53.78%
非日常生活消费品 2.98 12.52%
通讯业务 2.02 8.51%
信息技术 1.14 4.81%
采矿业 1.02 4.27%
科学研究和技术服务业 0.91 3.83%
日常消费品 0.33 1.41%
工业 0.06 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 5.12 511.61 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 511.61 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%