资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200999.54 78.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 51600.97 20.27%
其他资产 1980.92 0.78%
资产总值:254581.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 327.91 11870.34 4.68%
宁德时代 300750 24.81 9967.78 3.93%
中国巨石 600176 372.38 9052.66 3.57%
华峰测控 688200 32.19 8459.85 3.33%
工业富联 601138 158.21 8141.32 3.21%
杰瑞股份 002353 82.48 7984.06 3.15%
德业股份 605117 57.34 7538.07 2.97%
中熔电气 301031 53.24 7358.83 2.90%
广信股份 603599 493.19 7146.38 2.82%
中芯国际 00981 130.39 5837.53 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.63 65.56%
非日常生活消费品 0.74 2.91%
金融业 0.69 2.71%
信息技术 0.58 2.30%
采矿业 0.50 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 1.16%
房地产 0.29 1.15%
通讯业务 0.24 0.94%
综合 0.12 0.48%
农、林、牧、渔业 0.01 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 27.29 14764.71 5.26%
万华化学 600309 186.27 14283.34 5.09%
中芯国际 00981 210.04 13555.94 4.83%
电连技术 300679 271.25 13204.33 4.70%
立讯精密 002475 190.38 10796.19 3.85%
云铝股份 000807 276.63 9084.63 3.24%
珂玛科技 301611 96.56 8278.09 2.95%
阳光电源 300274 48.00 8209.92 2.92%
森麒麟 002984 383.06 8109.38 2.89%
宁德时代 300750 21.38 7850.55 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.95 67.52%
通讯业务 1.71 6.11%
信息技术 1.67 5.93%
非日常生活消费品 1.11 3.97%
金融业 0.87 3.09%
房地产 0.77 2.74%
采矿业 0.45 1.61%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 5.12 511.61 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 511.61 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%