财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 16024.09 2318.47 2143.78 -10402.13 -3409.55
本期利润(万元) 25874.28 388.45 2714.67 2979.28 12370.26
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.00 0.02 0.02 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.57 0.00 4.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -69193.42 0.00 -78984.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.58 0.00 -0.60 0.00
期末基金资产净值(万元) 81242.87 63882.89 69399.44 70383.93 78570.81
期末基金份额净值(元) 0.77 0.54 0.55 0.53 0.56
本期净值增长率(%) 0.00 0.43 0.00 4.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -46.40 0.00 -46.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 26601.93 22888.97 14589.46 18196.89 11075.37
交易性金融资产(万元) 212523.13 208064.81 208808.01 239159.83 307931.52
其中:股票投资(万元) 212523.13 208064.81 208808.01 239159.83 297800.75
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 10130.77
应付管理人报酬(万元) 226.45 240.45 226.47 257.79 391.28
应付托管费(万元) 37.74 40.08 37.74 42.97 65.21
资产总计(万元) 240895.64 233440.97 226307.66 258563.50 320969.48
负债合计(万元) 3212.39 1948.52 2978.18 3482.33 1130.81
所有者权益合计(万元) 237683.25 231492.45 223329.48 255081.17 319838.67
未分配利润(万元) -194233.04 -192682.66 -238763.91 -237025.04 -204564.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 104.46 198.59 80.13 154.16 79.11
投资收益(万元) 10441.07 -29012.88 -29889.80 -236257.45 -171729.43
公允价值变动收益(万元) -6769.08 43809.75 14571.52 169875.57 149744.49
其它收入(万元) 0.98 2.14 0.71 4.24 3.09
收入合计(万元) 3777.43 14997.60 -15237.44 -66223.48 -21902.73
管理人报酬(万元) 1353.66 2782.15 1392.63 4449.68 2619.13
托管费(万元) 225.61 463.69 232.11 741.61 436.52
其它费用(万元) 14.53 26.00 12.94 28.32 13.57
费用合计(万元) 1863.06 3837.49 1921.24 6002.75 3500.44
利润总额(万元) 1914.37 11160.11 -17158.68 -72226.23 -25403.17
净利润(万元) 1914.37 11160.11 -17158.68 -72226.23 -25403.17