资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139298.57 78.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35746.00 20.26%
其他资产 1357.29 0.77%
资产总值:176401.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 57.07 9222.37 5.27%
宁德时代 03750 15.82 8254.37 4.71%
恒立液压 601100 79.66 7629.04 4.36%
贝壳-W 02423 144.87 6963.67 3.98%
寒武纪 688256 4.62 6121.23 3.50%
华虹半导体 01347 83.40 6091.40 3.48%
山东黄金 01787 163.93 5528.45 3.16%
昆仑万维 300418 111.44 5414.87 3.09%
浪潮信息 000977 67.83 5047.91 2.88%
中兴通讯 00763 128.62 4168.68 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.97 28.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.26 12.90%
信息技术 1.53 8.72%
工业 1.03 5.88%
非日常生活消费品 0.92 5.27%
房地产 0.70 3.98%
原材料 0.55 3.16%
金融业 0.39 2.20%
医疗保健 0.34 1.91%
房地产业 0.31 1.76%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 139.30 5678.45 4.89%
信达生物 01801 77.45 5537.43 4.77%
华虹半导体 01347 148.30 4692.90 4.04%
寒武纪 688256 7.75 4659.70 4.02%
康方生物 09926 52.40 4393.94 3.79%
泡泡玛特 09992 17.48 4249.84 3.66%
胜宏科技 300476 29.66 3985.71 3.43%
三生制药 01530 168.20 3627.67 3.13%
华曙高科 688433 88.23 3242.52 2.79%
优必选 09880 39.08 2954.10 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.07 43.70%
医疗保健 1.36 11.69%
信息技术 1.24 10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 10.70%
工业 0.55 4.74%
非日常生活消费品 0.53 4.56%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.60%
卫生和社会工作 0.05 0.39%
通信服务 0.04 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%