财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3029.80 518.95 769.66 -2359.80 47.43
本期利润(万元) 5331.13 562.93 -1260.90 -2170.69 198.82
加权平均份额本期利润(元) 0.78 0.06 -0.24 -0.39 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.03 0.00 -22.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9894.89 0.00 1800.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.74 0.00 0.68 0.00
期末基金资产净值(万元) 11457.29 27968.86 26047.49 5109.70 3372.44
期末基金份额净值(元) 2.89 2.09 1.95 1.92 1.93
本期净值增长率(%) 0.00 8.80 0.00 1.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.07 0.00 -11.82 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 14056.79 18671.01 8680.00 14520.68 16505.49
交易性金融资产(万元) 101502.15 99978.28 89991.97 139463.35 184212.70
其中:股票投资(万元) 101502.15 99978.28 89991.97 139463.35 184212.70
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 109.84 122.94 103.05 161.33 265.59
应付托管费(万元) 18.31 20.49 17.18 26.89 44.26
资产总计(万元) 117406.92 118993.97 99223.96 155287.04 205139.08
负债合计(万元) 1368.92 680.04 846.48 1897.90 2400.49
所有者权益合计(万元) 116038.00 118313.93 98377.47 153389.15 202738.59
未分配利润(万元) 61240.40 57423.72 38879.40 72574.94 110934.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 26.03 48.62 23.57 61.91 33.22
投资收益(万元) 4752.23 -14190.75 -25195.35 -8605.38 5915.27
公允价值变动收益(万元) 6499.00 12004.51 7324.44 -4625.99 8283.34
其它收入(万元) 94.62 48.82 24.04 205.89 152.48
收入合计(万元) 11371.88 -2088.81 -17823.31 -12963.57 14384.30
管理人报酬(万元) 692.95 1311.06 702.96 2570.20 1476.65
托管费(万元) 115.49 218.51 117.16 428.37 246.11
其它费用(万元) 11.80 23.12 14.14 27.59 13.89
费用合计(万元) 874.12 1609.87 871.14 3200.78 1813.92
利润总额(万元) 10497.76 -3698.68 -18694.45 -16164.35 12570.39
净利润(万元) 10497.76 -3698.68 -18694.45 -16164.35 12570.39