资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47700.12 93.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3001.39 5.89%
其他资产 247.46 0.49%
资产总值:50948.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.62 1857.24 3.68%
水晶光电 002273 66.16 1749.27 3.46%
工业富联 601138 24.86 1641.01 3.25%
海光信息 688041 5.61 1417.11 2.80%
恒立液压 601100 13.94 1335.03 2.64%
华虹公司 688347 11.59 1328.23 2.63%
中芯国际 688981 9.15 1282.58 2.54%
阳光电源 300274 6.84 1107.94 2.19%
恒瑞医药 600276 15.36 1099.01 2.17%
隆盛科技 300680 17.16 1080.39 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 65.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 10.47%
金融业 0.41 8.16%
采矿业 0.23 4.62%
科学研究和技术服务业 0.12 2.46%
租赁和商务服务业 0.09 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.21%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.19%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 37.17 1394.25 3.33%
招商银行 600036 30.14 1384.93 3.31%
宁德时代 300750 5.31 1339.29 3.20%
恺英网络 002517 56.38 1088.70 2.60%
新诺威 300765 19.49 1007.44 2.40%
水晶光电 002273 47.71 952.77 2.27%
海光信息 688041 6.51 919.84 2.20%
中国银河 601881 51.43 882.02 2.11%
小商品城 600415 41.51 858.43 2.05%
百利天恒 688506 2.86 847.85 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 61.80%
金融业 0.67 16.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 9.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.75%
租赁和商务服务业 0.09 2.05%
房地产业 0.02 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.25 24.89 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.89 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%