资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34777.23 94.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2206.91 5.96%
其他资产 14.66 0.04%
资产总值:36998.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
水晶光电 002273 59.07 1301.90 3.54%
紫金矿业 601899 38.09 1246.30 3.39%
恒立液压 601100 11.27 1081.92 2.94%
宁德时代 300750 2.63 1056.47 2.87%
中国太保 601601 28.22 1046.68 2.84%
中信证券 600030 39.08 939.48 2.55%
海光信息 688041 3.98 836.98 2.27%
三环集团 300408 15.66 827.63 2.25%
贵州茅台 600519 0.54 783.00 2.13%
新诺威 300765 23.80 755.89 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 69.76%
金融业 0.33 9.06%
采矿业 0.17 4.69%
科学研究和技术服务业 0.10 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.50%
租赁和商务服务业 0.06 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.74%
住宿和餐饮业 0.05 1.24%
房地产业 0.03 0.94%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
水晶光电 002273 62.59 1572.26 3.57%
宁德时代 300750 4.25 1560.86 3.54%
紫金矿业 601899 45.01 1551.49 3.52%
恒立液压 601100 11.64 1279.35 2.90%
中国平安 601318 17.31 1184.00 2.69%
阳光电源 300274 6.84 1169.91 2.65%
中信证券 600030 37.49 1076.34 2.44%
海光信息 688041 4.15 931.75 2.11%
荣昌生物 688331 11.61 903.02 2.05%
华虹公司 688347 8.27 892.34 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 62.67%
金融业 0.57 13.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 8.07%
采矿业 0.16 3.54%
科学研究和技术服务业 0.13 2.96%
住宿和餐饮业 0.06 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.18%
租赁和商务服务业 0.04 0.90%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.25 24.89 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.89 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%