财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.24 |
-3.92 |
-1.24 |
-10.49 |
-2.62 |
| 本期利润(万元) |
23.10 |
-2.06 |
-2.59 |
-8.13 |
8.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.16 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.79 |
0.00 |
107.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146.97 |
58.52 |
64.26 |
233.61 |
105.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
1.84 |
1.83 |
1.86 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.28 |
0.00 |
-29.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3214.63 |
2813.71 |
3954.64 |
2585.10 |
3893.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
38604.33 |
42222.52 |
42259.09 |
47185.50 |
58281.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
38604.33 |
42222.52 |
42259.09 |
47185.50 |
58281.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.56 |
47.85 |
46.44 |
51.38 |
78.34 |
| 应付托管费(万元) |
6.76 |
7.98 |
7.74 |
8.56 |
13.06 |
| 资产总计(万元) |
42090.10 |
45162.96 |
46740.54 |
50088.95 |
62412.62 |
| 负债合计(万元) |
200.00 |
214.34 |
385.16 |
202.20 |
310.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
41890.10 |
44948.62 |
46355.37 |
49886.74 |
62102.02 |
| 未分配利润(万元) |
19571.73 |
21099.47 |
20684.96 |
23308.93 |
33011.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
13.64 |
6.32 |
14.50 |
8.37 |
| 投资收益(万元) |
-1762.41 |
-9189.63 |
-12270.14 |
348.69 |
3752.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1828.02 |
9891.23 |
10657.95 |
-12015.65 |
-8639.62 |
| 其它收入(万元) |
2.14 |
3.50 |
1.44 |
12.09 |
7.54 |
| 收入合计(万元) |
73.30 |
718.73 |
-1604.43 |
-11640.36 |
-4870.74 |
| 管理人报酬(万元) |
252.94 |
558.26 |
280.69 |
864.11 |
522.07 |
| 托管费(万元) |
42.16 |
93.04 |
46.78 |
144.02 |
87.01 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
15.55 |
8.97 |
18.06 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
303.02 |
667.42 |
336.71 |
1026.61 |
618.54 |
| 利润总额(万元) |
-229.71 |
51.31 |
-1941.14 |
-12666.97 |
-5489.28 |
| 净利润(万元) |
-229.71 |
51.31 |
-1941.14 |
-12666.97 |
-5489.28 |
