我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.72 |
-256.16 |
-93.22 |
-218.33 |
-53.76 |
| 本期利润(万元) |
-70.75 |
-316.88 |
-133.15 |
-137.40 |
-0.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.78 |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-380.08 |
0.00 |
-125.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2168.39 |
1766.38 |
1977.17 |
2210.11 |
2449.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.82 |
0.91 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.01 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
870.28 |
286.66 |
455.95 |
551.46 |
550.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
850.59 |
1930.34 |
2168.54 |
2489.79 |
4349.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
850.59 |
1930.34 |
2168.54 |
2489.79 |
4349.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.21 |
2.80 |
3.23 |
4.58 |
13.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.47 |
0.54 |
0.76 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
1787.10 |
2238.93 |
2658.24 |
3438.07 |
6077.77 |
| 负债合计(万元) |
20.71 |
28.82 |
16.93 |
106.23 |
576.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
1766.38 |
2210.11 |
2641.31 |
3331.84 |
5501.38 |
| 未分配利润(万元) |
-380.08 |
-79.81 |
-61.27 |
84.85 |
9.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
9.00 |
6.44 |
20.40 |
15.23 |
| 投资收益(万元) |
-206.22 |
-104.26 |
-33.87 |
599.24 |
174.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.72 |
80.94 |
-37.90 |
-41.36 |
73.48 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
0.88 |
0.52 |
25.86 |
21.60 |
| 收入合计(万元) |
-264.12 |
-13.44 |
-64.82 |
604.15 |
285.18 |
| 管理人报酬(万元) |
14.89 |
40.66 |
22.04 |
79.96 |
45.89 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
6.78 |
3.67 |
13.33 |
7.65 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
16.70 |
8.29 |
16.14 |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
52.75 |
123.96 |
56.18 |
300.08 |
185.24 |
| 利润总额(万元) |
-316.88 |
-137.40 |
-120.99 |
304.07 |
99.94 |
| 净利润(万元) |
-316.88 |
-137.40 |
-120.99 |
304.07 |
99.94 |
