资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10625.19 12.23%
债券 75938.08 87.40%
银行存款和结算备付金 124.56 0.14%
其他资产 201.45 0.23%
资产总值:86889.27万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 160.53 4464.38 6.84%
山煤国际 600546 70.00 753.20 1.15%
中国移动 600941 6.26 672.07 1.03%
贵州茅台 600519 0.40 624.40 0.96%
科伦药业 002422 17.90 576.91 0.88%
洋河股份 002304 6.00 457.50 0.70%
上海银行 601229 43.00 423.55 0.65%
菜百股份 605599 33.00 389.40 0.60%
中国神华 601088 10.00 383.50 0.59%
国投电力 600886 26.00 375.18 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 7.63%
制造业 0.24 3.65%
采矿业 0.11 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.22%
金融业 0.05 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.69%
批发和零售业 0.04 0.60%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 163.53 4832.35 4.62%
山煤国际 600546 70.00 828.10 0.79%
贵州茅台 600519 0.40 609.60 0.58%
洋河股份 002304 6.50 542.95 0.52%
国投电力 600886 30.49 506.74 0.48%
中国神华 601088 10.00 434.80 0.42%
粤高速A 000429 26.00 382.20 0.37%
伊利股份 600887 11.00 331.98 0.32%
川投能源 600674 16.19 279.33 0.27%
科伦药业 002422 8.80 263.38 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56 5.38%
制造业 0.21 2.00%
采矿业 0.14 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.41%
金融业 0.02 0.23%
批发和零售业 0.02 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 75.00 7678.40 11.77%
20江苏银行永续债 50.00 5190.00 7.95%
G22三资 40.00 4092.42 6.27%
20建设银行二级 35.00 3614.52 5.54%
20农业银行永续债01 30.00 3097.54 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46972.74 71.98%
企业债 6121.17 9.38%
可转债 4116.54 6.31%
国家债券 2339.40 3.59%
央行票据 0.00 0.00%