红土创新稳进混合A(009077)_资产配置

红土创新稳进混合A009077RED EARTH INNOVATION STEADY ADVANCE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11254.03	8.10%
债券	124450.87	89.59%
银行存款和结算备付金	420.49	0.30%
其他资产	2785.70	2.01%

资产总值：138911.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	248.53	6195.89	4.28%
皖通高速	600012	50.00	693.00	0.48%
贵州茅台	600519	0.40	681.16	0.47%
山煤国际	600546	40.00	686.40	0.47%
招商公路	001965	49.00	553.69	0.38%
国投电力	600886	29.00	436.45	0.30%
科伦药业	002422	12.00	366.59	0.25%
川投能源	600674	20.00	333.00	0.23%
丽珠集团	000513	7.39	269.74	0.19%
紫金矿业	601899	11.50	193.43	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	4.96%
制造业	0.15	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.88%
采矿业	0.11	0.75%
批发和零售业	0.02	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	177.00	4131.18	4.90%
贵州茅台	600519	0.40	690.40	0.82%
皖通高速	600012	57.00	628.14	0.75%
国投电力	600886	20.00	263.60	0.31%
川投能源	600674	15.00	226.80	0.27%
丽珠集团	000513	5.00	175.05	0.21%
紫金矿业	601899	11.50	143.29	0.17%
华电国际	600027	23.20	119.25	0.14%
抚顺特钢	600399	12.00	116.64	0.14%
中国石化	600028	16.00	89.28	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	5.67%
制造业	0.11	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.78%
采矿业	0.03	0.33%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	161.29	3587.09	3.84%
皖通高速	600012	98.17	1089.68	1.17%
贵州茅台	600519	0.41	737.41	0.79%
川投能源	600674	15.00	222.00	0.24%
丽珠集团	000513	5.00	184.70	0.20%
紫金矿业	601899	11.40	138.28	0.15%
抚顺特钢	600399	12.00	112.44	0.12%
科伦药业	002422	2.62	76.37	0.08%
中航重机	600765	2.50	62.05	0.07%
中国石化	600028	10.00	60.70	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	4.17%
制造业	0.13	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.19%
采矿业	0.02	0.21%
建筑业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.40	1001.52	6.64%
皖通高速	600012	31.89	334.24	2.22%
宁沪高速	600377	26.83	263.77	1.75%
贵州茅台	600519	0.05	84.55	0.56%
中国石化	600028	10.00	63.60	0.42%
航天电器	002025	0.75	47.85	0.32%
中航重机	600765	1.50	39.77	0.26%
鱼跃医疗	002223	1.00	35.99	0.24%
中国核电	601985	5.00	35.25	0.23%
抚顺特钢	600399	3.00	30.60	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	7.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.96%
制造业	0.03	1.94%
采矿业	0.01	0.53%
建筑业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	90.80	9896.61	6.84%
23农发21	60.00	6078.94	4.20%
22浙商银行小微债01	60.00	6046.96	4.18%
22中文天地MTN001	50.00	5058.68	3.50%
23首钢SCP006	50.00	5060.43	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16257.53	11.24%
企业债	14262.85	9.86%
可转债	12240.05	8.46%
国家债券	2035.65	1.41%
央行票据	0.00	0.00%

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