红土创新稳进混合A(009077)_财务情况

红土创新稳进混合A009077RED EARTH INNOVATION STEADY ADVANCE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	135.05	87.98	24.96	27.25	13.03
本期利润(万元)	219.87	194.82	40.98	79.66	32.01
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.05	0.01	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.83	0.00	3.23	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1693.92	0.00	570.17	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	19446.40	10128.90	6978.69	3543.11	1878.22
期末基金份额净值(元)	1.24	1.22	1.22	1.21	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	4.92	0.00	3.37	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	27.66	0.00	25.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	175.66	117.64	166.35	134.09	114.80
交易性金融资产(万元)	101744.87	17243.63	15975.56	17439.57	55009.02
其中：股票投资(万元)	6895.41	2052.23	1703.33	3312.38	14382.89
其中：债券投资(万元)	94849.46	15191.41	14272.23	14127.18	40626.13
应付管理人报酬(万元)	45.89	7.14	6.32	6.81	22.54
应付托管费(万元)	7.65	1.19	1.05	1.14	3.76
资产总计(万元)	102585.75	17502.52	16185.92	17659.28	56569.79
负债合计(万元)	18309.86	2417.15	3734.69	3801.91	9695.96
所有者权益合计(万元)	84275.89	15085.37	12451.23	13857.37	46873.83
未分配利润(万元)	15223.75	2550.84	1760.25	1951.01	7404.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	10.78	0.90	13.52	12.35	907.07
投资收益(万元)	1106.85	219.01	2129.25	1644.40	2533.26
公允价值变动收益(万元)	714.37	272.52	-3439.46	-3055.34	2307.21
其它收入(万元)	38.50	3.36	4.73	3.45	11.53
收入合计(万元)	1870.49	495.79	-1291.96	-1395.13	5759.07
管理人报酬(万元)	274.32	37.54	118.79	77.85	243.06
托管费(万元)	45.72	6.26	19.80	12.97	40.51
其它费用(万元)	23.73	11.05	22.80	11.56	22.93
费用合计(万元)	490.58	92.93	233.99	148.36	515.18
利润总额(万元)	1379.92	402.86	-1525.95	-1543.49	5243.89
净利润(万元)	1379.92	402.86	-1525.95	-1543.49	5243.89

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