资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12191.94 94.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 708.12 5.48%
其他资产 10.47 0.08%
资产总值:12910.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 5.30 1376.04 10.70%
中航沈飞 600760 15.28 1097.56 8.53%
紫金矿业 601899 37.19 1094.91 8.51%
湖南黄金 002155 28.61 641.94 4.99%
株冶集团 600961 30.80 499.88 3.89%
山金国际 000975 21.85 498.84 3.88%
中金黄金 600489 19.84 435.09 3.38%
睿创微纳 688002 4.82 426.12 3.31%
寒武纪 688256 0.30 401.34 3.12%
ST华通 002602 18.70 387.28 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 59.54%
采矿业 0.28 21.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 10.71%
房地产业 0.03 2.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.41%
建筑业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱玛科技 603529 25.91 891.30 7.16%
紫金矿业 601899 42.13 821.56 6.60%
胜宏科技 300476 5.30 634.57 5.10%
湖南黄金 002155 33.48 597.56 4.80%
万业企业 600641 38.63 536.18 4.31%
山金国际 000975 24.13 457.02 3.67%
山东黄金 600547 13.36 426.58 3.43%
鼎捷数智 300378 10.08 368.93 2.97%
华丰科技 688629 5.82 332.64 2.67%
株冶集团 600961 29.01 324.33 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 52.30%
采矿业 0.24 19.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 14.33%
房地产业 0.05 4.31%
建筑业 0.03 2.36%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.51%
租赁和商务服务业 0.01 0.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%