汇安丰利混合C(003887)_财务情况

汇安丰利混合C003887HUIAN FENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	546.38	-105.05	390.17	-102.89	-274.48
本期利润(万元)	2107.17	325.38	474.20	509.92	763.15
加权平均份额本期利润(元)	0.41	0.04	0.06	0.04	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.19	0.00	2.88	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-1783.15	0.00	-1936.30	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.27	0.00	-0.26	0.00
期末基金资产净值(万元)	8382.69	8879.32	10908.10	9651.99	18804.64
期末基金份额净值(元)	1.76	1.36	1.37	1.31	1.39
本期净值增长率(%)	0.00	3.99	0.00	-0.71	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	66.60	0.00	60.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	653.49	1788.30	1478.25	1409.74	2494.28
交易性金融资产(万元)	11784.25	13598.19	25539.18	25772.40	44492.75
其中：股票投资(万元)	11784.25	13598.19	25539.18	25772.40	44492.75
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	6.93	7.73	13.60	14.84	21.89
应付托管费(万元)	1.15	1.29	2.27	2.47	3.65
资产总计(万元)	12509.76	15445.73	27204.87	27410.97	47185.47
负债合计(万元)	69.37	358.67	203.44	188.08	193.94
所有者权益合计(万元)	12440.39	15087.06	27001.42	27222.89	46991.53
未分配利润(万元)	3378.41	3676.42	6949.15	6732.75	18816.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.72	5.93	3.09	9.37	5.06
投资收益(万元)	-89.57	32.82	-751.26	-4212.18	381.09
公允价值变动收益(万元)	613.93	744.12	1251.64	-176.47	3685.33
其它收入(万元)	0.06	0.43	0.21	7.24	6.18
收入合计(万元)	526.13	783.30	503.68	-4372.04	4077.67
管理人报酬(万元)	46.34	151.31	81.34	226.26	124.31
托管费(万元)	7.72	25.22	13.56	37.71	20.72
其它费用(万元)	9.59	21.10	10.99	22.31	11.36
费用合计(万元)	68.71	215.42	115.69	310.38	169.20
利润总额(万元)	457.41	567.87	387.99	-4682.42	3908.47
净利润(万元)	457.41	567.87	387.99	-4682.42	3908.47

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