汇安丰华混合C(003855)_资产配置

汇安丰华混合C003855HUIAN FENGHUA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	821.30	44.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1024.87	55.50%
其他资产	0.42	0.02%

资产总值：1846.59万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石英股份	603688	0.96	126.07	7.01%
TCL中环	002129	2.55	96.03	5.34%
爱旭股份	600732	2.27	85.85	4.77%
欧晶科技	001269	0.50	49.62	2.76%
天壕环境	300332	4.06	48.68	2.71%
比亚迪	002594	0.18	46.25	2.57%
普利特	002324	2.74	43.84	2.44%
上海港湾	605598	1.70	42.33	2.35%
海利尔	603639	1.56	39.84	2.22%
中远海能	600026	3.00	36.15	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	36.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.71%
建筑业	0.00	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.11%
采矿业	0.00	0.92%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	168.53	8.99%
石英股份	603688	0.90	104.17	5.56%
TCL中环	002129	2.23	99.81	5.32%
中矿资源	002738	0.56	51.34	2.74%
比亚迪	002594	0.18	45.36	2.42%
普利特	002324	3.02	43.73	2.33%
拓普集团	601689	0.49	36.16	1.93%
天壕环境	300332	2.92	35.62	1.90%
恩捷股份	002812	0.20	34.82	1.86%
海利尔	603639	1.56	34.44	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	41.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.21%
采矿业	0.00	0.89%
建筑业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	143.15	6.97%
TCL中环	002129	2.14	126.02	6.14%
盛和资源	600392	3.49	78.87	3.84%
石英股份	603688	0.36	47.74	2.33%
扬农化工	600486	0.30	39.98	1.95%
天齐锂业	002466	0.31	38.69	1.88%
中矿资源	002738	0.35	32.23	1.57%
天壕环境	300332	2.85	31.92	1.55%
拓普集团	601689	0.45	30.79	1.50%
恩捷股份	002812	0.11	27.55	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	37.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.55%
采矿业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	1.70	72.59	3.82%
贵州茅台	600519	0.04	68.76	3.62%
北方稀土	600111	1.22	47.25	2.49%
大地熊	688077	0.52	42.86	2.26%
天壕环境	300332	4.27	38.30	2.02%
安琪酵母	600298	0.88	36.68	1.93%
福斯特	603806	0.30	34.05	1.79%
国科微	300672	0.34	29.63	1.56%
宏力达	688330	0.22	27.88	1.47%
盛和资源	600392	1.44	24.44	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	26.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.02%
采矿业	0.00	0.48%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开06	50.00	5003.50	24.66%
19国开07	30.00	3009.60	14.83%
21国开01	30.00	3000.90	14.79%
台21转债	0.04	4.20	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11014.00	54.28%
可转债	4.20	0.02%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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