汇安丰华混合C(003855)_财务情况

汇安丰华混合C003855HUIAN FENGHUA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
本期已实现收益(万元)	3.44	98.37	158.25	1658.85	177.48
本期利润(万元)	-159.47	-197.63	-342.64	2073.25	226.91
加权平均份额本期利润(元)	-0.09	-0.05	-0.05	0.10	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-4.31	0.00	9.42	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	131.12	0.00	1269.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	1866.50	2042.33	1890.18	20278.33	20164.61
期末基金份额净值(元)	1.00	1.08	1.01	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	-0.07	0.00	9.53	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	37.59	0.00	37.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
银行存款(万元)	1283.85	4686.87	3619.61	536.92	792.10
交易性金融资产(万元)	804.58	15630.98	17413.15	27428.63	24852.22
其中：股票投资(万元)	804.58	4612.78	3487.65	7195.03	7193.52
其中：债券投资(万元)	0.00	11018.20	13925.50	20233.60	17658.70
应付管理人报酬(万元)	0.97	10.40	10.14	19.52	12.68
应付托管费(万元)	0.16	1.73	1.69	3.25	2.11
资产总计(万元)	2092.92	20569.16	21273.92	36594.08	26067.10
负债合计(万元)	40.10	278.51	152.07	84.98	47.61
所有者权益合计(万元)	2052.81	20290.66	21121.85	36509.11	26019.48
未分配利润(万元)	160.72	1596.29	1394.56	755.27	1243.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
利息收入(万元)	3.74	510.61	315.92	714.60	398.28
投资收益(万元)	123.80	1521.17	780.10	3550.32	1389.10
公允价值变动收益(万元)	-296.14	453.50	951.89	-343.74	-137.26
其它收入(万元)	0.01	0.33	0.11	22.85	1.66
收入合计(万元)	-168.60	2485.61	2048.01	3944.03	1651.77
管理人报酬(万元)	13.69	145.67	83.12	222.28	117.56
托管费(万元)	2.28	24.28	13.85	37.05	19.59
其它费用(万元)	10.84	22.13	11.09	24.73	12.45
费用合计(万元)	29.08	270.48	168.17	562.98	278.47
利润总额(万元)	-197.68	2215.13	1879.84	3381.05	1373.30
净利润(万元)	-197.68	2215.13	1879.84	3381.05	1373.30

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