资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2598.76 12.54%
债券 17886.16 86.28%
银行存款和结算备付金 237.24 1.14%
其他资产 8.09 0.04%
资产总值:20730.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 26.42 177.01 0.86%
中国石油 601857 7.27 88.62 0.43%
工商银行 601398 11.20 85.57 0.42%
东山精密 002384 0.65 67.14 0.33%
贵州茅台 600519 0.04 58.00 0.28%
江淮汽车 600418 0.99 45.74 0.22%
中国银行 601988 7.00 41.09 0.20%
邮储银行 601658 7.66 39.30 0.19%
工业富联 601138 0.71 36.54 0.18%
中国人寿 601628 0.95 34.52 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 6.26%
金融业 0.06 3.04%
采矿业 0.03 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.28%
批发和零售业 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.20%
房地产业 0.00 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 24.96 191.69 0.70%
工商银行 601398 9.97 79.06 0.29%
中国石油 601857 6.54 68.08 0.25%
东山精密 002384 0.65 55.02 0.20%
江淮汽车 600418 0.99 49.01 0.18%
贵州茅台 600519 0.03 41.32 0.15%
工业富联 601138 0.62 38.47 0.14%
邮储银行 601658 7.21 39.29 0.14%
中国人寿 601628 0.85 38.67 0.14%
国泰海通 601211 1.70 34.86 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 4.37%
金融业 0.06 2.26%
采矿业 0.02 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
批发和零售业 0.00 0.17%
建筑业 0.00 0.14%
房地产业 0.00 0.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.00 1209.06 5.88%
23先导03 10.00 1137.84 5.54%
21吉林债33 10.00 1127.44 5.49%
21嘉投03 10.00 1126.55 5.48%
22锡建G2 10.00 1117.56 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9476.49 46.11%
国家债券 1209.06 5.88%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%