汇安丰恒混合A(003845)_资产配置

汇安丰恒混合A003845HUIAN FENGHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2456.76	8.55%
债券	25416.79	88.42%
银行存款和结算备付金	748.43	2.60%
其他资产	123.72	0.43%

资产总值：28745.70万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	24.96	191.69	0.70%
工商银行	601398	9.97	79.06	0.29%
中国石油	601857	6.54	68.08	0.25%
东山精密	002384	0.65	55.02	0.20%
江淮汽车	600418	0.99	49.01	0.18%
贵州茅台	600519	0.03	41.32	0.15%
中国人寿	601628	0.85	38.67	0.14%
工业富联	601138	0.62	38.47	0.14%
邮储银行	601658	7.21	39.29	0.14%
国泰海通	601211	1.70	34.86	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.37%
金融业	0.06	2.26%
采矿业	0.02	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	33.07	220.58	0.87%
工商银行	601398	13.55	98.92	0.39%
中国石油	601857	8.69	70.04	0.27%
工业富联	601138	0.88	58.09	0.23%
贵州茅台	600519	0.04	57.76	0.23%
江淮汽车	600418	0.99	53.36	0.21%
邮储银行	601658	8.54	49.10	0.19%
东山精密	002384	0.66	47.19	0.19%
中国银行	601988	9.07	46.98	0.18%
中国人寿	601628	1.13	44.79	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.90%
金融业	0.08	3.10%
采矿业	0.03	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
批发和零售业	0.01	0.23%
建筑业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	51.85	304.88	0.83%
工商银行	601398	29.40	223.15	0.61%
贵州茅台	600519	0.13	183.24	0.50%
中国石油	601857	18.22	155.78	0.42%
中国银行	601988	23.11	129.88	0.35%
中国人寿	601628	2.36	97.21	0.26%
中国电信	601728	9.77	75.72	0.21%
邮储银行	601658	14.45	79.04	0.21%
中国神华	601088	1.75	70.94	0.19%
中国石化	600028	10.54	59.45	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	8.99%
金融业	0.18	4.89%
采矿业	0.06	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.59%
建筑业	0.01	0.35%
批发和零售业	0.01	0.34%
房地产业	0.01	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	63.83	330.64	0.66%
贵州茅台	600519	0.18	280.98	0.56%
工商银行	601398	39.52	272.29	0.55%
中国石油	601857	24.29	199.66	0.40%
中国银行	601988	31.25	175.00	0.35%
中国人寿	601628	3.14	118.06	0.24%
中国电信	601728	12.69	99.62	0.20%
中国神华	601088	2.37	90.89	0.18%
中国石化	600028	14.17	81.19	0.16%
长江电力	600900	2.64	73.42	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	9.03%
金融业	0.22	4.37%
采矿业	0.07	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.57%
建筑业	0.02	0.33%
批发和零售业	0.01	0.28%
房地产业	0.01	0.22%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN006	20.00	2008.63	7.33%
25国债01	14.50	1466.17	5.35%
21吉林债33	10.00	1130.56	4.13%
23先导03	10.00	1114.08	4.07%
21嘉投03	10.00	1100.67	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11115.26	40.56%
国家债券	1466.17	5.35%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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