财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.76 |
9.35 |
3.15 |
28.34 |
10.22 |
| 本期利润(万元) |
4.27 |
9.42 |
-2.80 |
30.50 |
9.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-285.33 |
0.00 |
-281.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
273.11 |
632.84 |
633.25 |
594.39 |
528.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
-6.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2001.62 |
3092.87 |
6119.54 |
2229.63 |
2378.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
41430.40 |
49076.05 |
136659.83 |
15526.21 |
10024.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
7144.64 |
3922.51 |
0.00 |
0.00 |
10024.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
34285.76 |
45153.54 |
136659.83 |
15526.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.44 |
23.79 |
72.85 |
8.20 |
6.17 |
| 应付托管费(万元) |
3.24 |
3.96 |
12.14 |
1.37 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
43672.04 |
54913.02 |
144127.66 |
29329.35 |
12414.02 |
| 负债合计(万元) |
6819.78 |
855.58 |
27076.70 |
67.37 |
18.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
36852.26 |
54057.44 |
117050.96 |
29261.98 |
12395.74 |
| 未分配利润(万元) |
1014.24 |
675.75 |
-2895.64 |
-1518.27 |
-804.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.53 |
39.58 |
34.66 |
22.02 |
5.57 |
| 投资收益(万元) |
883.20 |
4645.15 |
2587.88 |
-1534.55 |
-60.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.04 |
831.47 |
995.78 |
197.04 |
-547.60 |
| 其它收入(万元) |
24.13 |
153.68 |
86.18 |
0.59 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
783.81 |
5669.88 |
3704.51 |
-1314.90 |
-602.96 |
| 管理人报酬(万元) |
144.59 |
527.19 |
368.35 |
78.31 |
38.72 |
| 托管费(万元) |
24.10 |
87.86 |
61.39 |
13.05 |
6.45 |
| 其它费用(万元) |
11.04 |
24.95 |
12.03 |
20.94 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
261.78 |
861.48 |
590.84 |
113.17 |
55.54 |
| 利润总额(万元) |
522.04 |
4808.41 |
3113.67 |
-1428.07 |
-658.50 |
| 净利润(万元) |
522.04 |
4808.41 |
3113.67 |
-1428.07 |
-658.50 |
