汇安多策略混合C(005110)_资产配置

汇安多策略混合C005110FLEXIBLE PLACEMENT OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12326.77	88.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1562.81	11.16%
其他资产	115.79	0.83%

资产总值：14005.36万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江东日	600113	18.91	149.58	1.08%
隆华新材	301149	12.49	144.26	1.04%
宁波高发	603788	10.07	142.59	1.03%
兆丰股份	300695	3.11	141.91	1.02%
佛燃能源	002911	10.27	139.98	1.01%
飞鹿股份	300665	20.30	140.68	1.01%
国际实业	000159	24.54	139.88	1.01%
积成电子	002339	21.47	139.77	1.01%
美思德	603041	12.54	139.32	1.00%
华丰股份	605100	9.55	139.33	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	60.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.78%
租赁和商务服务业	0.04	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.36%
科学研究和技术服务业	0.03	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.78%
采矿业	0.02	1.50%
建筑业	0.02	1.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾比森	300389	11.76	203.92	0.99%
宇邦新材	301266	3.60	199.33	0.96%
利柏特	605167	20.53	194.83	0.94%
快可电子	301278	3.30	192.22	0.93%
万胜智能	300882	7.67	186.96	0.90%
振江股份	603507	7.18	186.03	0.90%
赛特新材	688398	5.86	185.06	0.89%
新锐股份	688257	7.35	184.04	0.89%
能辉科技	301046	6.82	184.96	0.89%
同飞股份	300990	4.14	184.27	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	51.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	7.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.94%
批发和零售业	0.05	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.93%
科学研究和技术服务业	0.04	1.85%
房地产业	0.02	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.84%
采矿业	0.02	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱科科技	688092	9.04	289.89	1.05%
浙江力诺	300838	15.91	288.61	1.04%
新锐股份	688257	10.37	287.12	1.04%
利君股份	002651	36.88	288.77	1.04%
联测科技	688113	6.21	285.09	1.03%
南兴股份	002757	19.58	285.87	1.03%
快可电子	301278	5.53	284.85	1.03%
汇洁股份	002763	33.47	285.16	1.03%
泰永长征	002927	21.28	286.43	1.03%
清源股份	603628	21.71	286.57	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	79.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.42%
建筑业	0.06	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.99%
科学研究和技术服务业	0.05	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.26%
批发和零售业	0.03	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	735.25	2.55%
五粮液	000858	3.56	582.31	2.02%
TCL中环	002129	14.86	493.44	1.71%
洋河股份	002304	2.51	329.69	1.14%
宁德时代	300750	1.34	306.58	1.06%
招商银行	600036	8.57	280.75	0.97%
宁波银行	002142	10.69	270.43	0.94%
浩洋股份	300833	2.46	269.20	0.93%
华绿生物	300970	11.38	265.84	0.92%
仙乐健康	300791	8.86	257.15	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	62.23%
金融业	0.19	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	5.68%
批发和零售业	0.12	4.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	4.13%
农、林、牧、渔业	0.09	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.72%
建筑业	0.05	1.76%
房地产业	0.04	1.30%
综合	0.02	0.82%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
运机转债	0.10	9.81	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.81	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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