财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1481.03 |
607.40 |
146.05 |
-207.83 |
-571.52 |
| 本期利润(万元) |
1126.83 |
1056.68 |
168.02 |
-449.71 |
492.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.23 |
0.04 |
-0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.54 |
0.00 |
-8.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
862.23 |
0.00 |
138.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10357.00 |
5567.55 |
4731.07 |
4755.62 |
4970.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.27 |
1.07 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.52 |
0.00 |
33.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1859.93 |
964.17 |
2033.17 |
4426.18 |
1794.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
12468.88 |
10376.28 |
10083.62 |
15541.67 |
27021.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
12318.22 |
10376.28 |
10083.62 |
15541.67 |
27021.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.49 |
13.44 |
12.41 |
17.72 |
34.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
2.24 |
2.07 |
2.95 |
4.62 |
| 资产总计(万元) |
15810.13 |
12397.86 |
12254.27 |
20883.14 |
28944.93 |
| 负债合计(万元) |
1477.08 |
86.11 |
78.87 |
183.26 |
90.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
14333.05 |
12311.74 |
12175.40 |
20699.88 |
28854.60 |
| 未分配利润(万元) |
3229.30 |
559.14 |
-691.77 |
1454.51 |
2262.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.68 |
20.22 |
9.04 |
17.46 |
7.12 |
| 投资收益(万元) |
1738.29 |
-557.38 |
-1428.96 |
-5964.38 |
-4589.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1178.31 |
-534.19 |
-1017.73 |
5753.98 |
4299.13 |
| 其它收入(万元) |
5.02 |
18.76 |
18.22 |
15.05 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
2931.30 |
-1052.58 |
-2419.42 |
-177.89 |
-282.75 |
| 管理人报酬(万元) |
76.65 |
162.53 |
88.77 |
408.65 |
238.36 |
| 托管费(万元) |
12.78 |
27.09 |
14.80 |
57.89 |
31.78 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
18.29 |
11.24 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
109.28 |
234.20 |
128.93 |
523.56 |
301.71 |
| 利润总额(万元) |
2822.03 |
-1286.78 |
-2548.35 |
-701.44 |
-584.45 |
| 净利润(万元) |
2822.03 |
-1286.78 |
-2548.35 |
-701.44 |
-584.45 |
