我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-517.50 |
-1343.44 |
-413.25 |
-1035.55 |
-12.64 |
| 本期利润(万元) |
-579.61 |
-189.53 |
-126.12 |
-167.52 |
395.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
396.26 |
0.00 |
390.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5741.30 |
7038.12 |
5625.94 |
6132.46 |
9049.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.56 |
0.00 |
38.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4426.18 |
1794.56 |
2886.25 |
2009.84 |
3043.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
15541.67 |
27021.27 |
28764.31 |
34016.94 |
39897.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
15541.67 |
27021.27 |
28764.31 |
33955.98 |
39847.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.96 |
50.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.72 |
34.64 |
46.21 |
41.94 |
57.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
4.62 |
6.16 |
5.59 |
7.69 |
| 资产总计(万元) |
20883.14 |
28944.93 |
32108.58 |
36723.58 |
44693.23 |
| 负债合计(万元) |
183.26 |
90.34 |
139.32 |
253.11 |
165.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
20699.88 |
28854.60 |
31969.26 |
36470.46 |
44527.30 |
| 未分配利润(万元) |
1454.51 |
2262.31 |
3001.39 |
13042.94 |
19286.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.46 |
7.12 |
17.02 |
7.98 |
25.88 |
| 投资收益(万元) |
-5964.38 |
-4589.44 |
-1773.36 |
-156.27 |
11960.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5753.98 |
4299.13 |
-6833.61 |
-4818.05 |
-11497.81 |
| 其它收入(万元) |
15.05 |
0.44 |
5.21 |
3.94 |
117.71 |
| 收入合计(万元) |
-177.89 |
-282.75 |
-8584.74 |
-4962.40 |
606.18 |
| 管理人报酬(万元) |
408.65 |
238.36 |
522.73 |
270.84 |
807.47 |
| 托管费(万元) |
57.89 |
31.78 |
69.70 |
36.11 |
107.66 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
523.56 |
301.71 |
662.80 |
343.70 |
1227.32 |
| 利润总额(万元) |
-701.44 |
-584.45 |
-9247.54 |
-5306.10 |
-621.14 |
| 净利润(万元) |
-701.44 |
-584.45 |
-9247.54 |
-5306.10 |
-621.14 |
