资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63763.36 90.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5602.63 7.94%
其他资产 1189.33 1.69%
资产总值:70555.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.95 6199.80 9.01%
中际旭创 300308 14.73 5946.21 8.64%
胜宏科技 300476 19.85 5667.15 8.23%
工业富联 601138 80.15 5291.00 7.69%
沪电股份 002463 68.70 5047.39 7.33%
鼎泰高科 301377 67.33 4826.89 7.01%
源杰科技 688498 8.35 3581.64 5.20%
乐鑫科技 688018 11.25 2439.76 3.54%
思特威 688213 19.70 2347.18 3.41%
天孚通信 300394 12.19 2045.82 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.43 78.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 13.77%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 16.60 2230.71 9.75%
中际旭创 300308 14.92 2176.23 9.51%
新易盛 300502 16.57 2104.72 9.20%
思特威 688213 19.24 1966.55 8.60%
恒玄科技 688608 5.03 1749.37 7.65%
长芯博创 300548 19.17 1279.98 5.60%
仕佳光子 688313 32.99 1255.17 5.49%
天孚通信 300394 12.25 978.20 4.28%
乐鑫科技 688018 6.65 971.55 4.25%
瑞芯微 603893 6.35 964.31 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 73.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 21.54%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.06 5.70 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.70 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%